Fond: FTSIFE

Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613
LU0300742896
12.07.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
EUR
100
5%
Cieľom fondu je zabezpečovanie vysokej úrovne bežného výnosu hlavne prostredníctvom investovania do dlhových cenných papierov na celom svete, vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Ďalším cieľom je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTSIF USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 10.15% 0.54 0.51 9.12% 2/16
2015 FTSIF USD BOND-GLB 0.1454% -7.19% -5.94% 0.28 0.25 n.r.
2014 FTSIF USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 1.49% 0.42 0.42 0.99% 6/15
15.1200
16.04.2024
-0.2639%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.20% 1.41% 4.06% 8.15% 6.11% 2.26% 1.55% 0.80% 3.48% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 1.65% 1.80% 2.01% 1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.93% 6.52% 2.48% 1.16% 1.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.03% 0.03%
Dlhopisový 113.60% 9.72% 103.88%
Ostatné 2.72% -2.72%
Peňažné 6.68% 7.87% -1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva248 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov463
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 28.47
Podnikové 53.03
Hypotekárne 17.74
Deriváty 3.45
Výnos do splatnosti p.a.6.15
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 2.73
AA 41.51
A 9.81
BBB 18.51
BB 14.28
B 9.31
Horšie ako B 2.31
Nehodnotené 1.55
Regionálne rozloženie
USA 0.03%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 0.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 4.8% Federal National Mortgage Association 5.5% 3.56%
5 Year Treasury Note Future June 24 2.54% Government National Mortgage Association 2% 2.17%
United States Treasury Notes 2.625% 2.14% United States Treasury Notes 2.875% 1.89%
United States Treasury Notes 4.125% 1.85% United States Treasury Notes 2.875% 1.78%
United States Treasury Notes 1.875% 1.67% Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5% 1.65%