Fond: FTSIFE
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)EUR - 11613 | |
LU0300742896 | |
12.07.2007 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Roger Bayston | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.09.2011 | 9.2100 |
20.09.2011 | 9.2000 |
19.09.2011 | 9.1900 |
18.09.2011 | 9.1700 |
17.09.2011 | 9.1700 |
16.09.2011 | 9.1700 |
15.09.2011 | 9.0900 |
14.09.2011 | 9.1600 |
13.09.2011 | 9.2100 |
12.09.2011 | 9.2200 |
11.09.2011 | 9.2900 |
10.09.2011 | 9.2900 |
09.09.2011 | 9.2900 |
08.09.2011 | 9.1700 |
07.09.2011 | 9.0300 |
06.09.2011 | 9.0600 |
05.09.2011 | 9.0400 |
04.09.2011 | 8.9900 |
03.09.2011 | 8.9900 |
02.09.2011 | 8.9900 |
01.09.2011 | 8.9500 |
31.08.2011 | 8.8600 |
30.08.2011 | 8.7700 |
29.08.2011 | 8.7100 |
28.08.2011 | 8.6900 |
27.08.2011 | 8.6900 |
26.08.2011 | 8.6900 |
25.08.2011 | 8.7600 |
24.08.2011 | 8.7300 |
23.08.2011 | 8.7300 |
22.08.2011 | 8.8100 |
21.08.2011 | 8.7900 |
20.08.2011 | 8.7900 |
19.08.2011 | 8.7900 |
18.08.2011 | 8.8700 |
17.08.2011 | 8.8500 |
16.08.2011 | 8.8400 |
15.08.2011 | 8.8100 |
14.08.2011 | 8.8800 |
13.08.2011 | 8.8800 |
12.08.2011 | 8.8800 |
11.08.2011 | 8.8500 |
10.08.2011 | 8.9200 |
09.08.2011 | 8.8400 |
08.08.2011 | 8.9900 |
07.08.2011 | 9.0300 |
06.08.2011 | 9.0300 |
05.08.2011 | 9.0300 |
04.08.2011 | 9.2000 |
03.08.2011 | 9.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 5133 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.25% | 2.52% | 3.77% | 6.12% | 8.51% | 2.45% | 1.80% | 1.76% | 3.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 1.87% | 1.76% | 1.98% | 1.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.88% | 6.57% | 2.41% | 1.18% | 1.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dlhopisový | 116.51% | 11.18% | 105.32% |
Ostatné | 2.57% | -2.57% | |
Peňažné | 4.81% | 7.59% | -2.78% |
Aktíva | 253 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 485 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 27.06 |
Podnikové | 58.47 |
Hypotekárne | 15.31 |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.35 |
Modifikovaná durácia | 4.53 |
AAA | 1.71 |
AA | 41.62 |
A | 8.35 |
BBB | 20.84 |
BB | 16.81 |
B | 11.19 |
Horšie ako B | 2.21 |
Nehodnotené | -2.74 |
USA | 0.03% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.39% | Federal Home Loan Banks 0% | 2.92% | ||
5 Year Treasury Note Future June 24 | 2.36% | United States Treasury Notes 2.625% | 2.05% | ||
Government National Mortgage Association 2% | 2.04% | Federal National Mortgage Association 2% | 2.03% | ||
United States Treasury Notes 3.75% | 1.92% | United States Treasury Notes 2.875% | 1.82% | ||
United States Treasury Notes 2.875% | 1.69% | United States Treasury Notes 1.875% | 1.6% |