Fond: FTTECHF

Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916
LU0260870158
01.09.2006
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
EUR
100
5.75%
Cieľom fondu je zabezpečovanie zhodnotenia kapitálu tým, že najmenej dve tretiny svojich aktív investuje do majetkových cenných papierov amerických a neamerických spoločností, pričom sa očakáva zisk z vývoja, pokroku a využitia technológií a komunikačných služieb a vybavenia.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTTFU USD EQ-SEC-TECH 0.3901% 14.77% 16.23% 0.90 1.32 -3.17% 4/6
2015 FTTFU USD EQ-SEC-TECH 0.1342% 13.02% 5.81% 0.90 1.17 6.24% 2/6
2014 FTTFU USD EQ-SEC-TECH 0.0923% 17.51% 24.40% 0.90 1.43 -0.66% 4/6
41.3200
29.04.2024
-0.1932%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.20% 3.09% 33.03% 20.22% 48.53% 5.80% 15.13% 17.71% 19.95% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.91% 10.44% 17.54% 20.12% 19.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 12.17% 47.62% 21.93% 16.29% 13.91%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.58% 95.58%
Dlhopisový
Ostatné 2.48% 2.48%
Peňažné 1.95% 0.01% 1.93%
Veľkosť fondu
Aktíva17 008 mil.
Počet akcíí67
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.81
 z toho Mng. popl.2.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.95%
Veľké spoločnosti 30.46%
Stredné spoločnosti 15.17%
Malé spoločnosti 3.21%
Najmenšie spoločnosti 0.45%
P/E37.47%
P/BV8.31%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 8.70%
Finančné služby 3.63%
Starostlivosť o zdravie 1.18%
Telekomunikácie 6.45%
Technológie 74.28%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 2.48
Deriváty 1.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 43.22
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 56.78
Regionálne rozloženie
USA 86.51%
Kanada
Latinská Amerika 0.45%
Veľká Británia 0.14%
Eurozóna 5.15%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.41%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.92%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.45%
Vyspelé trhy 95.13%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NVIDIA Corp Technológie 8.72% Microsoft Corp Technológie 7.72%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 6.17% ASML Holding NV Technológie 3.28%
ServiceNow Inc Technológie 3.21% Mastercard Inc Class A Finančné služby 3.18%
Apple Inc Technológie 2.84% Synopsys Inc Technológie 2.82%
Advanced Micro Devices Inc Technológie 2.5% Intuit Inc Technológie 2.33%