Fond: FTTI24D

Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR
LU1969742532
10.05.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
EUR
100
1.5%
EIC Fund Rating
100.0400
27.03.2024
0.0300%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 1.63% 2.44% 4.39% 6.57% -1.84% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.14% -0.96% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.31% 12.11% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 88.50% 88.50%
Ostatné 1.11% 1.11%
Peňažné 10.39% 0.00% 10.39%
Veľkosť fondu
Aktíva1 287 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov94
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.75
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.250
Dividendový výnos1.25%
Rozhodný dátum10.11.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne 3.04
Podnikové 85.46
Deriváty 10.39
Výnos do splatnosti p.a.5.15
Modifikovaná durácia0.85
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.71
A 14.72
BBB 38.23
BB 34.14
B 3.93
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 8.27
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 1% 2.19% Standard Chartered PLC 3.125% 2.13%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 2.12% Electricite de France SA 5.375% 2%
Mylan II B.V. 2.25% 1.98% Iren SpA 0.875% 1.95%
Arkema SA 2.75% 1.93% Caixabank S.A. 3.75% 1.92%
HBOS plc 4.5% 1.89% Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 1.75% 1.8%