Fond: FTTI24D
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR | |
LU1969742532 | |
10.05.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Investment Grade - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
EUR | |
100 | |
1.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.59% | 1.63% | 2.44% | 4.39% | 6.57% | -1.84% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -0.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.31% | 12.11% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 88.50% | 88.50% | |
Ostatné | 1.11% | 1.11% | |
Peňažné | 10.39% | 0.00% | 10.39% |
Aktíva | 1 287 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 94 |
Priebež. popl. | 0.75 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.250 |
Dividendový výnos | 1.25% |
Rozhodný dátum | 10.11.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Vládne | 3.04 |
Podnikové | 85.46 |
Deriváty | 10.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.15 |
Modifikovaná durácia | 0.85 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.71 |
A | 14.72 |
BBB | 38.23 |
BB | 34.14 |
B | 3.93 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 8.27 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UBS Group AG 1% | 2.19% | Standard Chartered PLC 3.125% | 2.13% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 2.12% | Electricite de France SA 5.375% | 2% | ||
Mylan II B.V. 2.25% | 1.98% | Iren SpA 0.875% | 1.95% | ||
Arkema SA 2.75% | 1.93% | Caixabank S.A. 3.75% | 1.92% | ||
HBOS plc 4.5% | 1.89% | Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 1.75% | 1.8% |