Fond: FTTJF

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)USD - 2378
ISIN	LU0231790832
Dátum vzniku	25.10.2005
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Asset Management Ltd
Portfolio manager	Stephen Dover
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTJY	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-1.47%	0.85	0.89	-3.43%	8/10
2015	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0911%	21.17%	14.32%	0.84	1.10	5.50%	1/10
2014	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	11.95%	0.84	1.05	-2.77%	8/11

NAV	9.8100
Kurz ku dňu	24.04.2024
Denná zmena %	0%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-5.67%	5.71%	20.52%	11.10%	15.55%	1.54%	5.32%	3.99%	4.36%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.40%				3.66%	2.38%	1.84%	2.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.81%				26.36%	4.53%	5.19%	2.93%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	93.56%		93.56%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	6.45%	0.01%	6.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	160 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.92
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	44.29%
Veľké spoločnosti	31.00%
Stredné spoločnosti	17.72%
Malé spoločnosti	0.55%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	16.12%
P/BV	1.35%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.88%
Cyklické tovary	21.08%
Finančné služby	14.42%
Starostlivosť o zdravie	3.14%
Telekomunikácie	8.02%
Energie	2.83%
Priemysel	31.95%
Technológie	11.24%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	6.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	93.56%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	93.56%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Finančné služby	5.91%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	5.71%
Ebara Corp	Priemysel	5.24%	ASICS Corp	Cyklické tovary	5.06%
Tokyo Electron Ltd	Technológie	4.76%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	4.71%
Mitsubishi Corp	Priemysel	4.1%	Internet Initiative Japan Inc	Telekomunikácie	3.27%
Goldwin Inc	Cyklické tovary	3.18%	Keisei Electric Railway Co Ltd	Priemysel	3.02%