Fond: FTUSDLRF
Franklin Templeton - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(acc)USD - 307 | |
LU0128526901 | |
14.05.2001 | |
Peňažné | |
Peňažné - USD | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Shawn Lyons | |
USD | |
1 000 | |
1.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.46% | 1.24% | 2.59% | 3.97% | 5.23% | 2.77% | 1.91% | 1.78% | 1.23% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 1.82% | 1.03% | 1.14% | 0.93% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.31% | 3.36% | 1.09% | 0.57% | 0.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 7.40% | 7.40% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 92.60% | 92.60% |
Aktíva | 4 221 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 50.71 |
Deriváty | 49.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.85 |
Modifikovaná durácia | 0.08 |
AAA | 99.05 |
AA | 0.00 |
A | 0.95 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | 19.64% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.88% | ||
United States Treasury Bills 0% | 3.46% | United States Treasury Bills 0% | 3.38% | ||
United States Treasury Bills 0% | 3.14% | United States Treasury Bills 0% | 3.11% | ||
Federal Home Loan Banks 0% | 3.02% | Federal Farm Credit Banks 0% | 2.95% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | United States Treasury Bills 0% | 2.67% |