Fond: FTUSLDU

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD
LU0170468614
29.08.2003
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
USD
1 000
5%
Ciel?om fondu je zabezpečenie takého vysokého príjmu aký je v súlade s obozretným investovaním, popri snahe o ochranu kapitálu.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
12.8200
26.04.2024
0.0781%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.31% -0.08% 2.64% 2.89% 2.56% -0.46% 0.52% 0.64% 0.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -0.19% 0.26% 0.61% 0.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.18% 6.75% 2.07% 0.94% 0.53%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 125.48% 8.09% 117.39%
Ostatné 2.87% -2.87%
Peňažné 8.31% 22.83% -14.52%
Veľkosť fondu
Aktíva55 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov328
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 58.48
Podnikové 45.75
Hypotekárne 10.08
Deriváty -11.44
Výnos do splatnosti p.a.5.41
Modifikovaná durácia2.06
Kreditné rozloženie
AAA 8.31
AA 39.88
A 17.42
BBB 23.72
BB 1.64
B 1.12
Horšie ako B 0.22
Nehodnotené 7.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 30.76% Federal Home Loan Banks 0% 7.22%
United States Treasury Notes 0.25% 4.66% United States Treasury Notes 0.375% 4.63%
United States Treasury Notes 0.375% 4.6% United States Treasury Notes 4.625% 4.11%
United States Treasury Notes 2.875% 3.99% United States Treasury Notes 0.25% 3.36%
United States Treasury Notes 2.625% 2.1% United States Treasury Notes 1% 2.07%