Fond: FTUSOC

Názov fondu	Franklin Templeton - Franklin U.S. Opportunities Fund A (ACC) CHF-H1
ISIN	LU0536403206
Dátum vzniku	30.09.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Franklin Advisers, Inc.
Portfolio manager	Grant Bowers
Mena	CHF
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTUSOF	USD	EQ-US	0.3901%	12.99%	1.50%	0.90	1.24	-14.49%	18/19
2015	FTUSOF	USD	EQ-US	0.1342%	9.44%	-1.39%	0.87	1.17	11.10%	2/18
2014	FTUSOF	USD	EQ-US	0.0923%	15.75%	13.07%	0.91	1.49	-10.41%	14/16

NAV	37.0800
Kurz ku dňu	16.05.2024
Denná zmena %	-0.4831%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.20%	3.09%	19.50%	23.52%	33.09%	0.97%	8.55%	9.45%	9.16%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.00%				2.04%	7.61%	10.26%	9.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.99%				43.08%	16.47%	11.90%	6.77%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.20%		98.20%
Dlhopisový
Ostatné	1.81%		1.81%
Peňažné	0.41%	0.42%	-0.01%

Veľkosť fondu
Aktíva	56 mil.
Počet akcíí	74
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.81
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.11

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	41.14%
Veľké spoločnosti	27.79%
Stredné spoločnosti	23.87%
Malé spoločnosti	2.82%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	33.61%
P/BV	8.37%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.51%
Cyklické tovary	11.87%
Finančné služby	6.85%
Nehnuteľnosti	0.90%
Defenzívne tovary	3.19%
Starostlivosť o zdravie	13.10%
Telekomunikácie	10.53%
Priemysel	6.83%
Technológie	40.22%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	1.81
Deriváty	-0.01

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	15.05
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	84.95

Regionálne rozloženie
USA	93.25%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.99%
Eurozóna	0.73%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ	1.02%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	95.98%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	8.39%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	6.87%
Microsoft Corp	Technológie	5.27%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	5.14%
Mastercard Inc Class A	Finančné služby	3.46%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	2.65%
Apple Inc	Technológie	2.64%	ServiceNow Inc	Technológie	2.47%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.41%	Chipotle Mexican Grill Inc	Cyklické tovary	2.3%