Fond: GLONA1

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis)
US37954Y4834
11.12.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie - USA
Global X Funds
Global X Management Company LLC
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
17.8000
17.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.10% -0.11% 2.48% 3.25% 0.28% -7.47% -4.84% -4.08% -3.41% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.61% -6.70% -6.19% -4.36% -3.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.19% 20.23% 4.53% 3.81% 1.62%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 101.27% 1.37% 99.90%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.10% 0.10%
Veľkosť fondu
Aktíva81 360 mil.
Počet akcíí101
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.086
Dividendový výnos11.72%
Rozhodný dátum20.05.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 50.86%
Veľké spoločnosti 39.49%
Stredné spoločnosti 10.20%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E26.95%
P/BV6.30%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.51%
Cyklické tovary 12.42%
Finančné služby 0.49%
Nehnuteľnosti 0.23%
Defenzívne tovary 6.44%
Starostlivosť o zdravie 6.45%
Sieťové odvetvia 1.33%
Telekomunikácie 16.08%
Energie 0.50%
Priemysel 4.54%
Technológie 51.29%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.24%
Kanada
Latinská Amerika 0.63%
Veľká Británia 0.57%
Eurozóna 1.10%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.72%
Rozvíjajúce sa trhy 1.35%
Vyspelé trhy 99.92%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 8.62% Apple Inc Technológie 8.3%
NVIDIA Corp Technológie 7.66% Amazon.com Inc Cyklické tovary 5.12%
Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 4.57% Broadcom Inc Technológie 4.44%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.84% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.76%
Costco Wholesale Corp Defenzívne tovary 2.59% Tesla Inc Cyklické tovary 2.4%