Fond: GSAIPU
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF | |
US3814303620 | |
02.10.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - USD | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.25% | -0.37% | 2.25% | -0.22% | -3.25% | -5.73% | -1.14% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -4.52% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.55% | 11.65% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 98.81% | 98.81% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.19% | 1.19% |
Aktíva | 1 177 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 27 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 3.008 |
Dividendový výnos | 6.23% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 98.81 |
Deriváty | 1.19 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.86 |
Modifikovaná durácia | 6.62 |
AAA | 100.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | 8.34% | United States Treasury Notes 0.375% | 7.26% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 6.55% | United States Treasury Notes 0.125% | 6.34% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 6.25% | United States Treasury Notes 0.625% | 5.51% | ||
United States Treasury Bonds 0.75% | 5.1% | United States Treasury Notes 0.125% | 4.9% | ||
United States Treasury Notes 0.125% | 4.86% | United States Treasury Notes 0.375% | 4.02% |