Fond: GSHI
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) | |
US3814305450 | |
01.11.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Priemysel | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.12.2021 | 99.8280 |
14.12.2021 | 98.3820 |
13.12.2021 | 99.5520 |
10.12.2021 | 101.1030 |
09.12.2021 | 101.0980 |
08.12.2021 | 102.5310 |
07.12.2021 | 101.7470 |
06.12.2021 | 99.7320 |
03.12.2021 | 98.2570 |
02.12.2021 | 99.8020 |
01.12.2021 | 98.3850 |
30.11.2021 | 101.0560 |
29.11.2021 | 103.3900 |
26.11.2021 | 102.0440 |
24.11.2021 | 104.2710 |
23.11.2021 | 103.2420 |
22.11.2021 | 103.4470 |
19.11.2021 | 104.7900 |
18.11.2021 | 104.9700 |
17.11.2021 | 104.9140 |
16.11.2021 | 106.2840 |
15.11.2021 | 105.4840 |
12.11.2021 | 105.3430 |
11.11.2021 | 104.1790 |
10.11.2021 | 103.8880 |
09.11.2021 | 105.3380 |
08.11.2021 | 105.7010 |
05.11.2021 | 104.8640 |
04.11.2021 | 104.9550 |
03.11.2021 | 103.8100 |
02.11.2021 | 102.5250 |
01.11.2021 | 103.0160 |
29.10.2021 | 102.2370 |
28.10.2021 | 102.5800 |
27.10.2021 | 102.0140 |
26.10.2021 | 103.6320 |
25.10.2021 | 103.8470 |
22.10.2021 | 103.7150 |
21.10.2021 | 104.4080 |
20.10.2021 | 103.8700 |
19.10.2021 | 103.7000 |
18.10.2021 | 102.8520 |
15.10.2021 | 102.2290 |
14.10.2021 | 101.3500 |
13.10.2021 | 99.9110 |
12.10.2021 | 99.0140 |
11.10.2021 | 99.0060 |
08.10.2021 | 100.1880 |
07.10.2021 | 100.6920 |
06.10.2021 | 99.0940 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2244 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.73% | 7.82% | 9.10% | 24.41% | 39.36% | 6.36% | 16.59% | 12.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.25% | 9.54% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.45% | 40.65% | 12.94% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.95% | 99.95% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.05% | 0.05% |
Aktíva | 2 782 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.964 |
Dividendový výnos | 2.49% |
Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 31.48% |
Veľké spoločnosti | 30.86% |
Stredné spoločnosti | 25.70% |
Malé spoločnosti | 9.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.43% |
P/BV | 2.85% |
Základné materiály | 4.03% |
Cyklické tovary | 12.49% |
Finančné služby | 20.39% |
Defenzívne tovary | 1.95% |
Starostlivosť o zdravie | 6.54% |
Sieťové odvetvia | 3.57% |
Telekomunikácie | 6.09% |
Energie | 3.68% |
Priemysel | 9.11% |
Technológie | 32.09% |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 2.23% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.23% |
Vyspelé trhy | 95.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 2.55% | SharkNinja Inc | Cyklické tovary | 2.45% |
GoDaddy Inc Class A | Technológie | 2.33% | Apple Inc | Technológie | 2.31% |
Wix.com Ltd | Technológie | 2.31% | First Citizens BancShares Inc Class A | Finančné služby | 2.31% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.29% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.27% |
Broadcom Inc | Technológie | 2.24% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.23% |