Fond: GSHI
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) | |
US3814305450 | |
01.11.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Priemysel | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.08.2020 | 72.6970 |
07.08.2020 | 73.0370 |
06.08.2020 | 74.1780 |
05.08.2020 | 73.0600 |
04.08.2020 | 72.2000 |
03.08.2020 | 71.7390 |
01.08.2020 | 70.5910 |
31.07.2020 | 70.5910 |
30.07.2020 | 70.2360 |
29.07.2020 | 70.3420 |
28.07.2020 | 69.1730 |
27.07.2020 | 69.8100 |
24.07.2020 | 68.8970 |
23.07.2020 | 69.4500 |
22.07.2020 | 70.3860 |
21.07.2020 | 69.9050 |
20.07.2020 | 70.1600 |
17.07.2020 | 68.5720 |
16.07.2020 | 68.2330 |
15.07.2020 | 68.9700 |
14.07.2020 | 68.3400 |
13.07.2020 | 67.4200 |
10.07.2020 | 69.2190 |
09.07.2020 | 68.5090 |
08.07.2020 | 68.6200 |
07.07.2020 | 67.5810 |
06.07.2020 | 68.3500 |
02.07.2020 | 66.9850 |
01.07.2020 | 66.7490 |
30.06.2020 | 65.7400 |
29.06.2020 | 64.6130 |
26.06.2020 | 64.1590 |
25.06.2020 | 65.2750 |
24.06.2020 | 64.8700 |
23.06.2020 | 67.0170 |
22.06.2020 | 66.6890 |
19.06.2020 | 66.2340 |
18.06.2020 | 66.4780 |
17.06.2020 | 66.2250 |
16.06.2020 | 65.9720 |
15.06.2020 | 64.9500 |
12.06.2020 | 63.9300 |
11.06.2020 | 63.2140 |
10.06.2020 | 67.2160 |
09.06.2020 | 67.0770 |
08.06.2020 | 67.3920 |
05.06.2020 | 66.7300 |
04.06.2020 | 64.9850 |
03.06.2020 | 65.6590 |
02.06.2020 | 65.1470 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2244 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.73% | 7.82% | 9.10% | 24.41% | 39.36% | 6.36% | 16.59% | 12.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.25% | 9.54% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.45% | 40.65% | 12.94% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.95% | 99.95% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.05% | 0.05% |
Aktíva | 2 782 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.964 |
Dividendový výnos | 2.49% |
Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 31.48% |
Veľké spoločnosti | 30.86% |
Stredné spoločnosti | 25.70% |
Malé spoločnosti | 9.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.43% |
P/BV | 2.85% |
Základné materiály | 4.03% |
Cyklické tovary | 12.49% |
Finančné služby | 20.39% |
Defenzívne tovary | 1.95% |
Starostlivosť o zdravie | 6.54% |
Sieťové odvetvia | 3.57% |
Telekomunikácie | 6.09% |
Energie | 3.68% |
Priemysel | 9.11% |
Technológie | 32.09% |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 2.23% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.23% |
Vyspelé trhy | 95.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 2.55% | SharkNinja Inc | Cyklické tovary | 2.45% |
GoDaddy Inc Class A | Technológie | 2.33% | Apple Inc | Technológie | 2.31% |
Wix.com Ltd | Technológie | 2.31% | First Citizens BancShares Inc Class A | Finančné služby | 2.31% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.29% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.27% |
Broadcom Inc | Technológie | 2.24% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.23% |