Fond: GSHI
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis) | |
US3814305450 | |
01.11.2016 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Priemysel | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.05.2024 | 104.6500 |
30.04.2024 | 105.5400 |
29.04.2024 | 106.6700 |
28.04.2024 | 106.3320 |
27.04.2024 | 106.3320 |
26.04.2024 | 106.4100 |
25.04.2024 | 105.4900 |
24.04.2024 | 104.6600 |
23.04.2024 | 105.4600 |
22.04.2024 | 103.7550 |
21.04.2024 | 102.3860 |
20.04.2024 | 102.3860 |
19.04.2024 | 102.1050 |
18.04.2024 | 103.5201 |
17.04.2024 | 104.6600 |
16.04.2024 | 104.7210 |
15.04.2024 | 106.1600 |
14.04.2024 | 106.6610 |
13.04.2024 | 106.6610 |
12.04.2024 | 106.7850 |
11.04.2024 | 108.6120 |
10.04.2024 | 107.9300 |
09.04.2024 | 108.1770 |
08.04.2024 | 109.2950 |
07.04.2024 | 109.3144 |
06.04.2024 | 109.3144 |
05.04.2024 | 109.3100 |
04.04.2024 | 109.7430 |
03.04.2024 | 109.4300 |
02.04.2024 | 108.2300 |
01.04.2024 | 108.9750 |
31.03.2024 | 109.2660 |
30.03.2024 | 109.2660 |
29.03.2024 | 109.2660 |
28.03.2024 | 109.2200 |
27.03.2024 | 108.6100 |
26.03.2024 | 108.6100 |
25.03.2024 | 109.0130 |
24.03.2024 | 109.1950 |
23.03.2024 | 109.1950 |
22.03.2024 | 109.2000 |
21.03.2024 | 109.3800 |
20.03.2024 | 108.2800 |
19.03.2024 | 107.5600 |
18.03.2024 | 107.0700 |
17.03.2024 | 106.2680 |
16.03.2024 | 106.2680 |
15.03.2024 | 106.3800 |
14.03.2024 | 106.6700 |
13.03.2024 | 107.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2244 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.73% | 7.82% | 9.10% | 24.41% | 39.36% | 6.36% | 16.59% | 12.87% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 6.25% | 9.54% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.45% | 40.65% | 12.94% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.95% | 99.95% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.05% | 0.05% |
Aktíva | 2 782 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.45 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.964 |
Dividendový výnos | 2.49% |
Rozhodný dátum | 26.12.2023 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 31.48% |
Veľké spoločnosti | 30.86% |
Stredné spoločnosti | 25.70% |
Malé spoločnosti | 9.68% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.43% |
P/BV | 2.85% |
Základné materiály | 4.03% |
Cyklické tovary | 12.49% |
Finančné služby | 20.39% |
Defenzívne tovary | 1.95% |
Starostlivosť o zdravie | 6.54% |
Sieťové odvetvia | 3.57% |
Telekomunikácie | 6.09% |
Energie | 3.68% |
Priemysel | 9.11% |
Technológie | 32.09% |
Deriváty | 0.05 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 91.32% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 2.23% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.99% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.23% |
Vyspelé trhy | 95.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA Corp | Technológie | 2.55% | SharkNinja Inc | Cyklické tovary | 2.45% |
GoDaddy Inc Class A | Technológie | 2.33% | Apple Inc | Technológie | 2.31% |
Wix.com Ltd | Technológie | 2.31% | First Citizens BancShares Inc Class A | Finančné služby | 2.31% |
Tenet Healthcare Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.29% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.27% |
Broadcom Inc | Technológie | 2.24% | MercadoLibre Inc | Cyklické tovary | 2.23% |