Fond: GSHI

Názov fondu	Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (dis)
ISIN	US3814305450
Dátum vzniku	01.11.2016
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Priemysel
Správca fondu	Goldman Sachs
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	119.2100
Kurz ku dňu	29.09.2024
Denná zmena %	0%

Dátum	NAV
30.10.2017	52.1300
27.10.2017	52.0800
26.10.2017	51.6800
25.10.2017	51.9200
24.10.2017	52.1090
23.10.2017	51.9800
20.10.2017	52.2600
19.10.2017	52.0500
18.10.2017	52.2170
17.10.2017	52.1600
16.10.2017	52.2900
13.10.2017	52.1000
12.10.2017	52.0000
11.10.2017	52.3000
10.10.2017	52.2300
09.10.2017	52.1000
06.10.2017	52.0600
05.10.2017	52.0300
04.10.2017	51.6400
03.10.2017	51.5000
02.10.2017	51.2700
29.09.2017	51.0700
28.09.2017	50.7300
27.09.2017	50.8000
26.09.2017	50.4500
25.09.2017	50.2480
22.09.2017	50.9000
21.09.2017	50.9500
20.09.2017	51.0900
19.09.2017	51.1000
18.09.2017	50.9030
15.09.2017	50.6990
14.09.2017	50.6960
13.09.2017	50.8880
12.09.2017	50.7110
11.09.2017	50.5100
08.09.2017	49.9990
07.09.2017	50.1800
06.09.2017	50.3000
05.09.2017	50.1100
01.09.2017	50.6270
31.08.2017	50.4800
30.08.2017	50.0900
29.08.2017	49.6100
28.08.2017	49.5400
25.08.2017	49.7400
24.08.2017	49.7800
23.08.2017	49.7900
22.08.2017	49.9210
21.08.2017	49.1760
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2244

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.73%	7.82%	9.10%	24.41%	39.36%	6.36%	16.59%	12.87%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.47%				6.25%	9.54%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.45%				40.65%	12.94%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.95%		99.95%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.05%		0.05%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 782 mil.
Počet akcíí	50
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.45
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	2.964
Dividendový výnos	2.49%
Rozhodný dátum	26.12.2023
Frekvencia výplaty	štvrťročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	31.48%
Veľké spoločnosti	30.86%
Stredné spoločnosti	25.70%
Malé spoločnosti	9.68%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.43%
P/BV	2.85%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.03%
Cyklické tovary	12.49%
Finančné služby	20.39%
Defenzívne tovary	1.95%
Starostlivosť o zdravie	6.54%
Sieťové odvetvia	3.57%
Telekomunikácie	6.09%
Energie	3.68%
Priemysel	9.11%
Technológie	32.09%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.05

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	91.32%
Kanada
Latinská Amerika	2.23%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	4.41%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.99%
Rozvíjajúce sa trhy	4.23%
Vyspelé trhy	95.72%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	2.55%	SharkNinja Inc	Cyklické tovary	2.45%
GoDaddy Inc Class A	Technológie	2.33%	Apple Inc	Technológie	2.31%
Wix.com Ltd	Technológie	2.31%	First Citizens BancShares Inc Class A	Finančné služby	2.31%
Tenet Healthcare Corp	Starostlivosť o zdravie	2.29%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	2.27%
Broadcom Inc	Technológie	2.24%	MercadoLibre Inc	Cyklické tovary	2.23%