Fond: GSHYCB
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF (dis) | |
US3814304537 | |
05.09.2017 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.24% | 3.16% | 0.87% | 6.84% | 3.44% | -3.94% | -2.02% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.33% | -4.13% | -2.85% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.49% | 11.61% | 3.64% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.47% | 99.47% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.53% | 0.53% |
Aktíva | 1 434 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 593 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.34 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 2.829 |
Dividendový výnos | 6.37% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Podnikové | 99.47 |
Deriváty | 0.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.55 |
Modifikovaná durácia | 3.92 |
AAA | 1.18 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.49 |
BB | 58.90 |
B | 29.93 |
Horšie ako B | 9.51 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Cloud Software Group Inc. 9% | 0.65% | Medline Borrower LP 3.875% | 0.64% | ||
Carnival Corporation 6% | 0.6% | Carnival Corporation 7.625% | 0.59% | ||
Tibco Software Inc 6.5% | 0.55% | Venture Global LNG Inc. 9.5% | 0.51% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.51% | AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | 0.47% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.46% | TransDigm, Inc. 4.625% | 0.46% |