Fond: GSIGCB
| Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis) | |
| US3814304792 | |
| 06.06.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.65% | -4.62% | -2.55% | 0.35% | -3.67% | -5.55% | -3.39% | -1.65% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.44% | -5.48% | -4.24% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.64% | 13.18% | 4.97% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.68% | 98.68% | |
| Ostatné | 0.07% | 0.07% | |
| Peňažné | 1.25% | 1.25% |
| Aktíva | 8 528 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1704 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.14 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.979 |
| Dividendový výnos | 4.44% |
| Rozhodný dátum | 01.11.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 98.39 |
| Hypotekárne | 0.29 |
| Deriváty | 1.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.10 |
| Modifikovaná durácia | 7.07 |
| AAA | 3.49 |
| AA | 8.15 |
| A | 47.47 |
| BBB | 40.89 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.11% | 0.46% | UBS Group AG 4.194% | 0.39% | ||
| Morgan Stanley 2.943% | 0.38% | National Bank of Canada 4.5% | 0.35% | ||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% | 0.33% | The Sherwin-Williams Company 3.45% | 0.32% | ||
| Ares Capital Corp. 3.875% | 0.32% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.808% | 0.31% | ||
| Discovery Communications, LLC 4.125% | 0.31% | Humana Inc. 5.95% | 0.3% |