Fond: GSIGCB
| Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis) | |
| US3814304792 | |
| 06.06.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - USD | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.49% | -3.00% | 5.58% | -0.94% | -2.76% | -5.99% | -2.12% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -6.22% | -2.19% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.50% | 11.66% | 6.93% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 99.58% | 99.58% | |
| Ostatné | 0.13% | 0.13% | |
| Peňažné | 0.29% | 0.29% |
| Aktíva | 7 388 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1667 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.14 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 1.789 |
| Dividendový výnos | 4.01% |
| Rozhodný dátum | 01.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Podnikové | 99.62 |
| Hypotekárne | 0.01 |
| Deriváty | 0.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.47 |
| Modifikovaná durácia | 7.07 |
| AAA | 1.71 |
| AA | 6.69 |
| A | 40.74 |
| BBB | 50.36 |
| BB | 0.49 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley 2.943% | 0.44% | Morgan Stanley 2.802% | 0.43% | ||
| Morgan Stanley 2.188% | 0.4% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.808% | 0.36% | ||
| The Cigna Group 4.125% | 0.32% | Bank of America Corp. 4.083% | 0.31% | ||
| Oracle Corp. 6.25% | 0.28% | Starbucks Corporation 3.8% | 0.27% | ||
| Morgan Stanley 5.297% | 0.26% | Oracle Corp. 6.9% | 0.26% |