Fond: GSMINT
| Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (dis) | |
| US3814301806 | |
| 12.05.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Goldman Sachs | |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.46% | 3.11% | 17.28% | 4.73% | 6.34% | -0.21% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.58% | 99.58% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.26% | 0.26% | |
| Peňažné | 0.15% | 0.15% |
| Aktíva | 7 541 mil. |
| Počet akcíí | 945 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.25 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.948 |
| Dividendový výnos | 1.71% |
| Rozhodný dátum | 22.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.94% |
| Veľké spoločnosti | 38.15% |
| Stredné spoločnosti | 12.02% |
| Malé spoločnosti | 0.23% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.28% |
| P/BV | 1.71% |
| Základné materiály | 6.69% |
| Cyklické tovary | 11.52% |
| Finančné služby | 18.60% |
| Nehnuteľnosti | 2.42% |
| Defenzívne tovary | 8.50% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.65% |
| Sieťové odvetvia | 3.01% |
| Telekomunikácie | 4.67% |
| Energie | 4.46% |
| Priemysel | 16.88% |
| Technológie | 10.15% |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 0.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.71% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.01% |
| Veľká Británia | 13.60% |
| Eurozóna | 31.42% |
| Európa - okrem EURozóny | 16.31% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.39% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.75% |
| Japonsko | 25.39% |
| Austrália a Oceánia | 7.71% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 3.11% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.20% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.60% |
| Vyspelé trhy | 98.98% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.32% | ASML Holding NV | Technológie | 2.26% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.63% | Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 1.61% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 1.35% | Shell PLC | Energie | 1.34% |
| AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.19% | SAP SE | Technológie | 1.16% |
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 1.14% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.02% |