Fond: GSUSAB
Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF (dis) | |
US38149W1018 | |
08.09.2020 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
Goldman Sachs | |
Goldman Sachs Asset Management, L.P. | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.03% | 2.86% | -0.72% | 4.72% | -0.77% | -5.85% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.40% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.89% | 3.14% | 94.75% |
Ostatné | 0.04% | 0.04% | |
Peňažné | 5.21% | 5.21% |
Aktíva | 4 181 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 950 |
Priebež. popl. | |
z toho Mng. popl. | 0.14 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.577 |
Dividendový výnos | 3.83% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | mesačne |
Vládne | 47.72 |
Podnikové | 24.80 |
Hypotekárne | 22.23 |
Deriváty | 5.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.03 |
Modifikovaná durácia | 6.18 |
AAA | 71.31 |
AA | 2.88 |
A | 13.36 |
BBB | 12.45 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | 10.44% | United States Treasury Notes 1.625% | 6.66% | ||
United States Treasury Notes 1.5% | 5.07% | United States Treasury Notes 1.625% | 4.46% | ||
United States Treasury Bonds 2.5% | 2.45% | United States Treasury Notes 5% | 2.28% | ||
United States Treasury Bonds 2.25% | 2.18% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5% | 2.05% | ||
United States Treasury Bonds 2.75% | 1.87% | United States Treasury Bonds 2.5% | 1.74% |