Fond: GSUSGB
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND P Cap USD | |
| LU2578936424 | |
| 10.08.2023 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.03% | -0.32% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.09% | 0.14% | -0.04% |
| Dlhopisový | 98.36% | 98.36% | |
| Ostatné | 0.84% | -0.84% | |
| Peňažné | 100.41% | 97.89% | 2.52% |
| Aktíva | 102 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 61 |
| Priebež. popl. | 0.60 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.00 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 4.34 |
| Podnikové | 94.02 |
| Deriváty | 2.52 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.06 |
| Modifikovaná durácia | 5.40 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 3.28 |
| A | 37.79 |
| BBB | 56.24 |
| BB | 1.73 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.96 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Progress LLC 3.45% | 6.44% | Bank of Ireland Group PLC 6.253% | 5.68% | ||
| Electricite de France SA 3.625% | 5.44% | ING Groep N.V. 1.4% | 5.24% | ||
| BNP Paribas SA 1.675% | 4.47% | EDP Finance B.V. 6.3% | 4.17% | ||
| Avangrid Inc 3.8% | 4.13% | Xylem, Inc. 2.25% | 3.39% | ||
| LG Chem Ltd 3.625% | 3.06% | Equinix, Inc. 2.5% | 2.75% |