Fond: INDLE
| Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (dis) | |
| US46137V7203 | |
| 23.06.2005 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Tovary cyklické | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.63% | 7.99% | 19.95% | 2.06% | 6.62% | -1.63% | -0.46% | 1.19% | 2.94% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 9.38% | 2.95% | 1.04% | 2.61% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.02% | 49.40% | 9.53% | 5.97% | 3.60% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.87% | 99.87% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.13% | 0.13% |
| Aktíva | 2 982 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.686 |
| Dividendový výnos | 1.57% |
| Rozhodný dátum | 18.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 18.20% |
| Stredné spoločnosti | 46.56% |
| Malé spoločnosti | 19.14% |
| Najmenšie spoločnosti | 15.97% |
| P/E | 17.36% |
| P/BV | 1.82% |
| Cyklické tovary | 53.25% |
| Defenzívne tovary | 2.61% |
| Telekomunikácie | 36.84% |
| Priemysel | 5.50% |
| Technológie | 1.66% |
| Deriváty | 0.13 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 96.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.20% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.20% |
| Vyspelé trhy | 96.66% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Caribbean Group | Cyklické tovary | 5.6% | DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 5.57% |
| Live Nation Entertainment Inc | Telekomunikácie | 5.31% | Hilton Worldwide Holdings Inc | Cyklické tovary | 5.06% |
| Marriott International Inc Class A | Cyklické tovary | 4.89% | Expedia Group Inc | Cyklické tovary | 4.59% |
| Booking Holdings Inc | Cyklické tovary | 4.54% | Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | Telekomunikácie | 4.07% |
| Maplebear Inc | Cyklické tovary | 3.56% | MakeMyTrip Ltd | Cyklické tovary | 3.2% |