Fond: INEURCM

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF
IE00B3BPCH51
08.10.2008
Peňažné
Peňažné - EUR
Invesco Markets II plc
Invesco Capital Management LLC
Not Disclosed
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating
103.8000
29.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.31% 0.87% 1.80% 2.79% 3.65% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 42.95% 42.95%
Ostatné
Peňažné 57.05% 57.05%
Veľkosť fondu
Aktíva485 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov22
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.15
 z toho Mng. popl.0.09
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum17.04.2020
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 99.99
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.3.45
Modifikovaná durácia0.24
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 63.40
A 35.56
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 1.04
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.82% Germany (Federal Republic Of) 0% 4.65%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.15% Germany (Federal Republic Of) 0% 3.64%
Italy (Republic Of) 0% 3.1% France (Republic Of) 0% 3.07%
Italy (Republic Of) 0% 2.95% France (Republic Of) 0% 2.81%
Italy (Republic Of) 0% 2.71% Italy (Republic Of) 0% 2.66%