Fond: INEUUS
| Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | |
| IE00BMDBMW94 | |
| 10.03.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.50% | -2.48% | -2.38% | 1.27% | 9.45% | 3.19% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.44% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.91% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.93% | 99.93% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
| Aktíva | 99 mil. |
| Počet akcíí | 307 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.16 |
| z toho Mng. popl. | 0.16 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.02 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 50.08% |
| Veľké spoločnosti | 36.78% |
| Stredné spoločnosti | 12.86% |
| Malé spoločnosti | 0.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.02% |
| P/BV | 2.04% |
| Základné materiály | 5.71% |
| Cyklické tovary | 9.32% |
| Finančné služby | 20.77% |
| Nehnuteľnosti | 1.33% |
| Defenzívne tovary | 7.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.79% |
| Sieťové odvetvia | 4.09% |
| Telekomunikácie | 3.45% |
| Energie | 1.14% |
| Priemysel | 16.92% |
| Technológie | 13.01% |
| Deriváty | 0.07 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 1.12% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.25% |
| Eurozóna | 64.28% |
| Európa - okrem EURozóny | 34.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Vyspelé trhy | 99.87% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.97% | ASML Holding NV | Technológie | 4.67% |
| SAP SE | Technológie | 4.09% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.03% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.85% | Siemens AG | Priemysel | 2.41% |
| Schneider Electric SE | Priemysel | 2.21% | Allianz SE | Finančné služby | 1.9% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.69% | UBS Group AG | Finančné služby | 1.59% |