Fond: INEUUS
Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | |
IE00BMDBMW94 | |
10.03.2021 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.01.2024 | 52.3600 |
23.01.2024 | 51.5300 |
22.01.2024 | 51.7400 |
19.01.2024 | 51.2500 |
18.01.2024 | 51.3900 |
17.01.2024 | 51.0100 |
16.01.2024 | 51.4900 |
15.01.2024 | 51.6000 |
12.01.2024 | 51.8400 |
11.01.2024 | 51.4000 |
10.01.2024 | 51.8100 |
09.01.2024 | 51.8300 |
08.01.2024 | 51.9300 |
06.01.2024 | 51.7300 |
05.01.2024 | 51.7300 |
04.01.2024 | 51.8900 |
03.01.2024 | 51.4900 |
02.01.2024 | 52.1100 |
29.12.2023 | 52.3000 |
28.12.2023 | 52.1300 |
27.12.2023 | 52.2500 |
22.12.2023 | 52.1200 |
21.12.2023 | 52.0400 |
20.12.2023 | 52.1400 |
19.12.2023 | 52.0500 |
18.12.2023 | 51.8200 |
15.12.2023 | 52.0800 |
14.12.2023 | 51.8400 |
13.12.2023 | 51.5500 |
12.12.2023 | 51.5200 |
11.12.2023 | 51.4200 |
08.12.2023 | 51.4400 |
07.12.2023 | 51.0100 |
06.12.2023 | 50.6000 |
05.12.2023 | 50.6000 |
04.12.2023 | 50.6000 |
01.12.2023 | 50.6000 |
30.11.2023 | 50.1700 |
29.11.2023 | 49.9250 |
28.11.2023 | 49.5700 |
27.11.2023 | 49.7900 |
24.11.2023 | 49.9650 |
23.11.2023 | 49.8300 |
22.11.2023 | 49.7300 |
21.11.2023 | 49.4650 |
20.11.2023 | 49.5350 |
17.11.2023 | 49.4600 |
16.11.2023 | 49.0000 |
15.11.2023 | 49.1800 |
14.11.2023 | 48.9550 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 890 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.73% | 1.87% | 7.59% | 23.97% | 12.23% | 6.20% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.66% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.97% | 99.97% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
Aktíva | 58 mil. |
Počet akcíí | 312 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.16 |
z toho Mng. popl. | 0.16 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.02 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 48.62% |
Veľké spoločnosti | 40.44% |
Stredné spoločnosti | 10.76% |
Malé spoločnosti | 0.14% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.64% |
P/BV | 2.18% |
Základné materiály | 5.69% |
Cyklické tovary | 10.34% |
Finančné služby | 20.35% |
Nehnuteľnosti | 1.11% |
Defenzívne tovary | 7.59% |
Starostlivosť o zdravie | 16.75% |
Sieťové odvetvia | 3.77% |
Telekomunikácie | 3.43% |
Energie | 1.27% |
Priemysel | 16.44% |
Technológie | 13.24% |
Deriváty | 0.03 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.77% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.24% |
Eurozóna | 64.09% |
Európa - okrem EURozóny | 34.84% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.03% |
Vyspelé trhy | 99.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 5.7% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 5.49% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.25% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 3.23% |
SAP SE | Technológie | 3.23% | Siemens AG | Priemysel | 2.17% |
Schneider Electric SE | Priemysel | 2.03% | Allianz SE | Finančné služby | 1.67% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 1.58% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 1.51% |