Fond: INGCEN
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF | |
IE00BLRB0242 | |
01.03.2021 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.03.2021 | 44.2013 |
02.03.2021 | 44.1500 |
03.03.2021 | 42.4300 |
04.03.2021 | 39.9600 |
05.03.2021 | 36.9550 |
08.03.2021 | 38.5375 |
09.03.2021 | 40.1075 |
10.03.2021 | 40.7950 |
11.03.2021 | 42.3850 |
12.03.2021 | 42.0200 |
15.03.2021 | 42.1950 |
16.03.2021 | 41.9525 |
17.03.2021 | 40.3700 |
18.03.2021 | 40.4900 |
19.03.2021 | 39.9450 |
22.03.2021 | 40.6000 |
23.03.2021 | 39.8100 |
24.03.2021 | 38.8200 |
25.03.2021 | 37.9375 |
26.03.2021 | 38.7900 |
29.03.2021 | 38.1475 |
30.03.2021 | 38.8325 |
31.03.2021 | 40.0775 |
01.04.2021 | 40.9300 |
06.04.2021 | 40.9000 |
07.04.2021 | 40.1300 |
08.04.2021 | 40.2800 |
09.04.2021 | 40.2000 |
12.04.2021 | 39.2500 |
13.04.2021 | 39.2675 |
14.04.2021 | 39.5325 |
15.04.2021 | 38.7275 |
16.04.2021 | 39.0900 |
19.04.2021 | 38.3075 |
20.04.2021 | 37.4425 |
21.04.2021 | 37.7175 |
22.04.2021 | 39.1050 |
23.04.2021 | 39.3875 |
26.04.2021 | 40.0500 |
27.04.2021 | 40.3250 |
28.04.2021 | 39.8000 |
29.04.2021 | 39.2800 |
30.04.2021 | 38.6950 |
03.05.2021 | 38.6950 |
04.05.2021 | 36.3925 |
05.05.2021 | 36.7600 |
06.05.2021 | 35.4975 |
07.05.2021 | 36.3900 |
10.05.2021 | 35.6050 |
11.05.2021 | 34.7375 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1242 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.40% | 0.29% | -3.15% | -12.77% | -11.81% | -22.21% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.88% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.88% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.10% | 100.10% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.00% | 0.10% | -0.10% |
Aktíva | 404 mil. |
Počet akcíí | 111 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.60 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.42 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 15.41% |
Stredné spoločnosti | 38.80% |
Malé spoločnosti | 26.68% |
Najmenšie spoločnosti | 19.20% |
P/E | 14.78% |
P/BV | 1.41% |
Základné materiály | 3.04% |
Cyklické tovary | 12.02% |
Finančné služby | 0.68% |
Nehnuteľnosti | 0.98% |
Defenzívne tovary | 0.92% |
Sieťové odvetvia | 20.82% |
Energie | 2.01% |
Priemysel | 40.14% |
Technológie | 19.48% |
Deriváty | -0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 29.54% |
Kanada | 3.90% |
Latinská Amerika | 0.77% |
Veľká Británia | 3.05% |
Eurozóna | 20.40% |
Európa - okrem EURozóny | 8.84% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.75% |
Japonsko | 5.33% |
Austrália a Oceánia | 1.01% |
Ázia - Vyspelé trhy | 17.10% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 8.41% |
Rozvíjajúce sa trhy | 9.18% |
Vyspelé trhy | 90.92% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 1.83% | Sunrun Inc | Technológie | 1.6% |
EVgo Inc Class A | Cyklické tovary | 1.57% | Rivian Automotive Inc Class A | Cyklické tovary | 1.36% |
CS Wind Corp | Priemysel | 1.32% | Neoen SA | Sieťové odvetvia | 1.28% |
NFI Group Inc | Cyklické tovary | 1.18% | First Solar Inc | Technológie | 1.18% |
Scatec ASA Ordinary Shares | Sieťové odvetvia | 1.16% | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd Class H | Sieťové odvetvia | 1.15% |