Fond: INGEMHDU

Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - X Cap USD
LU0799828818
20.11.2012
Akciové
Akcie High Dividend - Global Emerging
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Manu Vandenbulck
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGEMHDU USD EQ-HD-GEM 0.3901% 24.65% 29.80% 0.96 0.97 5.88% 1/2
2015 INGEMHDU USD EQ-HD-GEM 0.1342% -25.64% -26.37% 0.93 0.89 -2.32% 2/2
57.7600
27.03.2024
-0.3451%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 7.80% 16.05% 11.79% 15.75% -6.21% 0.58% 0.96% 0.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.47% -1.36% 0.24% 1.49% 1.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.72% 37.27% 8.10% 7.67% 2.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.81% 98.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.57% 0.38% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva22 mil.
Počet akcíí91
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.79
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.67%
Veľké spoločnosti 37.91%
Stredné spoločnosti 6.13%
Malé spoločnosti 1.39%
Najmenšie spoločnosti 0.48%
P/E10.01%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.75%
Cyklické tovary 8.10%
Finančné služby 24.68%
Nehnuteľnosti 1.58%
Defenzívne tovary 3.05%
Starostlivosť o zdravie 3.89%
Sieťové odvetvia 5.68%
Telekomunikácie 6.30%
Energie 6.26%
Priemysel 9.77%
Technológie 25.74%
Dlhopisové portfólio
Podnikové
Deriváty 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika 9.34%
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 1.64%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.39%
Afrika 2.37%
Stredný východ 3.97%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 26.11%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 52.98%
Rozvíjajúce sa trhy 69.75%
Vyspelé trhy 29.06%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 7.11% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 5.23%
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD Acc 3% Infosys Ltd Technológie 2.85%
Power Grid Corp Of India Ltd Sieťové odvetvia 2.46% HCL Technologies Ltd Technológie 2.16%
MediaTek Inc Technológie 1.91% Power Finance Corp Ltd Finančné služby 1.75%
Bajaj Auto Ltd Cyklické tovary 1.75% Kia Corp Cyklické tovary 1.7%