Fond: INGICT
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - X Cap USD | |
LU0121174428 | |
24.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Technológie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Jeroen Brand | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.03.2024 | 1 947.2400 |
25.03.2024 | 1 945.9900 |
22.03.2024 | 1 953.8000 |
21.03.2024 | 1 959.0200 |
20.03.2024 | 1 939.5000 |
19.03.2024 | 1 933.4300 |
18.03.2024 | 1 937.1100 |
15.03.2024 | 1 932.4700 |
14.03.2024 | 1 945.3800 |
13.03.2024 | 1 965.2800 |
12.03.2024 | 1 964.0300 |
11.03.2024 | 1 951.3900 |
08.03.2024 | 1 956.0700 |
07.03.2024 | 1 949.9400 |
06.03.2024 | 1 927.8400 |
05.03.2024 | 1 916.5300 |
04.03.2024 | 1 941.1300 |
01.03.2024 | 1 939.3600 |
29.02.2024 | 1 931.4600 |
28.02.2024 | 1 926.0100 |
27.02.2024 | 1 939.7300 |
26.02.2024 | 1 941.7900 |
23.02.2024 | 1 941.7900 |
22.02.2024 | 1 930.2600 |
21.02.2024 | 1 910.3500 |
20.02.2024 | 1 938.8200 |
16.02.2024 | 1 946.5900 |
15.02.2024 | 1 946.1000 |
14.02.2024 | 1 930.4500 |
13.02.2024 | 1 910.2300 |
12.02.2024 | 1 937.6700 |
09.02.2024 | 1 935.9600 |
08.02.2024 | 1 924.0000 |
07.02.2024 | 1 919.0800 |
06.02.2024 | 1 904.5700 |
05.02.2024 | 1 892.2100 |
02.02.2024 | 1 904.6800 |
01.02.2024 | 1 912.5900 |
31.01.2024 | 1 902.1300 |
30.01.2024 | 1 910.9600 |
29.01.2024 | 1 917.9100 |
26.01.2024 | 1 905.6400 |
25.01.2024 | 1 892.1400 |
24.01.2024 | 1 899.3700 |
23.01.2024 | 1 903.6600 |
22.01.2024 | 1 912.8100 |
19.01.2024 | 1 899.1600 |
18.01.2024 | 1 891.2500 |
17.01.2024 | 1 881.5600 |
16.01.2024 | 1 901.9100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6731 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.28% | 1.66% | 17.15% | 7.91% | 12.96% | -2.81% | 4.74% | 7.01% | 8.27% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 1.07% | 6.05% | 9.56% | 10.66% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.76% | 37.00% | 14.28% | 12.37% | 7.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.22% | 99.22% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.23% | 0.44% | 0.78% |
Aktíva | 524 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.19 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 21.97% |
Veľké spoločnosti | 28.90% |
Stredné spoločnosti | 35.65% |
Malé spoločnosti | 12.70% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.36% |
P/BV | 4.14% |
Základné materiály | 2.91% |
Cyklické tovary | 6.81% |
Finančné služby | 7.15% |
Defenzívne tovary | 8.13% |
Starostlivosť o zdravie | 26.24% |
Sieťové odvetvia | 4.29% |
Telekomunikácie | 4.63% |
Priemysel | 19.66% |
Technológie | 19.39% |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 57.05% |
Kanada | 1.28% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Veľká Británia | 12.91% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | 11.63% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.21% |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.68% |
Austrália a Oceánia | 1.64% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.33% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 3.72% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.69% |
Vyspelé trhy | 93.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.86% | Intuit Inc | Technológie | 4.6% |
Thermo Fisher Scientific Inc | Starostlivosť o zdravie | 4.35% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.33% |
American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.29% | Hologic Inc | Starostlivosť o zdravie | 3.75% |
Halma PLC | Priemysel | 3.2% | RELX PLC | Priemysel | 3.07% |
Tyler Technologies Inc | Technológie | 3.07% | Ecolab Inc | Základné materiály | 2.91% |