Fond: INGIE
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD | |
LU0121175821 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.02.2024 | 1 303.8400 |
01.02.2024 | 1 305.5700 |
31.01.2024 | 1 299.9400 |
30.01.2024 | 1 305.8000 |
29.01.2024 | 1 300.0800 |
26.01.2024 | 1 295.4700 |
25.01.2024 | 1 292.8200 |
24.01.2024 | 1 281.4100 |
23.01.2024 | 1 281.5200 |
22.01.2024 | 1 278.4500 |
19.01.2024 | 1 283.0100 |
18.01.2024 | 1 282.4500 |
17.01.2024 | 1 276.4100 |
16.01.2024 | 1 289.8300 |
15.01.2024 | 1 305.9800 |
12.01.2024 | 1 305.9800 |
11.01.2024 | 1 305.9100 |
10.01.2024 | 1 311.7000 |
09.01.2024 | 1 312.8400 |
08.01.2024 | 1 317.5500 |
05.01.2024 | 1 313.1100 |
04.01.2024 | 1 310.1600 |
03.01.2024 | 1 310.3400 |
02.01.2024 | 1 319.3400 |
31.12.2023 | 1 318.5300 |
29.12.2023 | 1 318.5300 |
28.12.2023 | 1 321.0300 |
27.12.2023 | 1 322.6600 |
22.12.2023 | 1 316.5500 |
21.12.2023 | 1 312.6900 |
20.12.2023 | 1 304.8000 |
19.12.2023 | 1 320.6900 |
18.12.2023 | 1 311.1700 |
15.12.2023 | 1 314.1800 |
14.12.2023 | 1 322.1000 |
13.12.2023 | 1 303.0100 |
12.12.2023 | 1 290.8200 |
11.12.2023 | 1 288.6000 |
08.12.2023 | 1 283.9800 |
07.12.2023 | 1 285.9900 |
06.12.2023 | 1 288.1200 |
05.12.2023 | 1 285.9700 |
04.12.2023 | 1 291.7400 |
01.12.2023 | 1 296.9300 |
30.11.2023 | 1 285.4800 |
29.11.2023 | 1 276.2900 |
28.11.2023 | 1 272.1200 |
27.11.2023 | 1 268.7400 |
26.11.2023 | 1 271.9600 |
24.11.2023 | 1 271.9600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 5044 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.80% | -2.13% | 2.77% | 5.16% | 21.71% | 16.60% | 6.20% | 5.05% | -1.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.70% | 27.04% | 12.92% | 1.50% | 1.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 31.45% | 23.41% | 5.09% | 5.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.20% | 99.20% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.91% | 1.12% | 0.80% |
Aktíva | 201 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.38% |
Veľké spoločnosti | 37.29% |
Stredné spoločnosti | 32.54% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.70% |
Základné materiály | 22.58% |
Cyklické tovary | 15.32% |
Defenzívne tovary | 6.87% |
Sieťové odvetvia | 12.67% |
Energie | 15.30% |
Priemysel | 26.46% |
Deriváty | 0.80 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.95% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.12% |
Eurozóna | 13.50% |
Európa - okrem EURozóny | 5.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.86% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.15% | Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 4.18% |
General Motors Co | Cyklické tovary | 4.16% | Honeywell International Inc | Priemysel | 3.9% |
FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.49% |
Waste Connections Inc | Priemysel | 3.48% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.45% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.44% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.44% |