Fond: INGIE
Goldman Sachs Global Energy Equity - X Cap USD | |
LU0121175821 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Maud van der Salm | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.09.2014 | 1 468.5100 |
01.09.2014 | 1 487.2700 |
31.08.2014 | 1 487.1200 |
29.08.2014 | 1 487.1200 |
28.08.2014 | 1 479.1900 |
27.08.2014 | 1 482.8800 |
26.08.2014 | 1 481.8200 |
25.08.2014 | 1 474.1700 |
22.08.2014 | 1 461.4600 |
21.08.2014 | 1 467.9200 |
20.08.2014 | 1 467.0900 |
19.08.2014 | 1 465.5100 |
18.08.2014 | 1 453.9000 |
15.08.2014 | 1 447.8700 |
14.08.2014 | 1 436.3400 |
13.08.2014 | 1 442.1500 |
12.08.2014 | 1 439.0000 |
11.08.2014 | 1 450.5200 |
08.08.2014 | 1 445.7700 |
07.08.2014 | 1 433.4500 |
06.08.2014 | 1 443.6600 |
05.08.2014 | 1 446.3300 |
04.08.2014 | 1 468.8900 |
01.08.2014 | 1 455.4600 |
31.07.2014 | 1 464.8700 |
30.07.2014 | 1 489.3700 |
29.07.2014 | 1 499.7200 |
28.07.2014 | 1 503.8900 |
25.07.2014 | 1 511.0700 |
24.07.2014 | 1 521.2400 |
23.07.2014 | 1 522.1600 |
22.07.2014 | 1 510.3500 |
21.07.2014 | 1 497.8100 |
18.07.2014 | 1 500.2900 |
17.07.2014 | 1 495.2700 |
16.07.2014 | 1 517.6200 |
15.07.2014 | 1 494.6700 |
14.07.2014 | 1 502.9000 |
11.07.2014 | 1 492.4800 |
10.07.2014 | 1 502.7500 |
09.07.2014 | 1 519.5700 |
08.07.2014 | 1 513.9300 |
07.07.2014 | 1 520.9900 |
04.07.2014 | 1 535.4400 |
03.07.2014 | 1 535.1400 |
02.07.2014 | 1 533.8000 |
01.07.2014 | 1 531.7200 |
30.06.2014 | 1 529.9000 |
27.06.2014 | 1 523.9400 |
26.06.2014 | 1 524.1600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 5044 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.80% | -2.13% | 2.77% | 5.16% | 21.71% | 16.60% | 6.20% | 5.05% | -1.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.70% | 27.04% | 12.92% | 1.50% | 1.43% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.45% | 31.45% | 23.41% | 5.09% | 5.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.20% | 99.20% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.91% | 1.12% | 0.80% |
Aktíva | 201 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.17 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 29.38% |
Veľké spoločnosti | 37.29% |
Stredné spoločnosti | 32.54% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.95% |
P/BV | 1.70% |
Základné materiály | 22.58% |
Cyklické tovary | 15.32% |
Defenzívne tovary | 6.87% |
Sieťové odvetvia | 12.67% |
Energie | 15.30% |
Priemysel | 26.46% |
Deriváty | 0.80 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 64.95% |
Kanada | 3.48% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.12% |
Eurozóna | 13.50% |
Európa - okrem EURozóny | 5.29% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.86% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.20% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United Parcel Service Inc Class B | Priemysel | 5.15% | Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 4.18% |
General Motors Co | Cyklické tovary | 4.16% | Honeywell International Inc | Priemysel | 3.9% |
FirstEnergy Corp | Sieťové odvetvia | 3.82% | Norfolk Southern Corp | Priemysel | 3.49% |
Waste Connections Inc | Priemysel | 3.48% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.45% |
Walmart Inc | Defenzívne tovary | 3.44% | Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.44% |