Fond: INGIEUROHD

Názov fondu	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR
ISIN	LU0127786860
Dátum vzniku	24.04.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie High Dividend - Európa
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Advisors B.V.
Portfolio manager	Nicolas Simar
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.5748%	-2.55%	1.26%	0.98	1.09	3.98%	1/5
2019	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4977%	22.36%	22.59%	0.96	1.18	-3.88%	4/5
2018	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4457%	-13.00%	-14.13%	0.96	1.06	-0.44%	3/4
2017	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4268%	6.90%	11.96%	0.92	1.13	4.11%	1/4
2016	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.3642%	6.94%	16.60%	0.95	1.19	8.24%	1/6
2015	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.1677%	14.65%	8.71%	0.93	1.28	3.42%	1/5
2014	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	0.0937%	8.25%	7.74%	0.93	1.34	-3.25%	4/6

NAV	776.2000
Kurz ku dňu	27.05.2024
Denná zmena %	0.4036%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.38%	5.73%	13.38%	16.12%	14.33%	9.18%	9.31%	6.37%	6.10%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.82%				12.66%	9.33%	6.20%	5.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				21.80%	7.71%	4.24%	3.08%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.62%		97.62%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	2.47%	0.09%	2.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	453 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.45

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.56%
Veľké spoločnosti	44.81%
Stredné spoločnosti	4.83%
Malé spoločnosti	0.42%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	11.97%
P/BV	1.76%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	4.52%
Cyklické tovary	6.67%
Finančné služby	21.23%
Nehnuteľnosti	1.79%
Defenzívne tovary	9.54%
Starostlivosť o zdravie	4.65%
Sieťové odvetvia	9.85%
Telekomunikácie	6.01%
Energie	5.45%
Priemysel	16.27%
Technológie	11.63%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.89%
Eurozóna	95.73%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	97.62%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické tovary	6.67%	TotalEnergies SE	Energie	5.45%
AXA SA	Finančné služby	4.99%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikácie	4.86%
ASML Holding NV	Technológie	4.85%	Allianz SE	Finančné služby	4.21%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finančné služby	4.18%	Vinci SA	Priemysel	4.16%
Siemens AG	Priemysel	4.07%	SAP SE	Technológie	3.71%