Fond: INGIGRCH

Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD
LU0121204944
27.04.2001
Akciové
Akcie - Čína
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Michael Chiu
USD
1 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v niektorej z týchto rozvíjajúcich sa krajín: Čína, Hongkong, Tchaj-wan. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI AC Golden Dragon Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 17.67% 0.92 1.15 -5.78% 10/12
2019 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 36.01% 0.88 0.94 8.83% 2/12
2018 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -8.69% 0.90 0.92 2.59% 4/12
2017 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 26.92% 0.87 0.86 -0.97% 7/12
2016 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 15.08% 0.92 1.00 0.96% 7/12
2015 INGIGRCH CNY EQ-CN 1.9917% 13.35% 0.93% 0.94 0.98 12.40% 2/12
2014 INGIGRCH CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 9.42% 0.90 0.94 -4.80% 6/13
1 177.1801
11.11.2024
-1.3277%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.62% 23.45% 8.74% 24.46% 30.77% -12.28% -0.81% 0.23% 2.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.72% -14.43% -7.04% 0.01% 2.32%
Volatilita od priemernej výkonnosti 15.40% 35.40% 13.61% 7.88% 4.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.55% 99.55%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.45% 0.00% 0.45%
Veľkosť fondu
Aktíva410 mil.
Počet akcíí36
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.85
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 55.09%
Veľké spoločnosti 23.29%
Stredné spoločnosti 15.49%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.46%
P/BV2.41%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 18.93%
Finančné služby 12.06%
Nehnuteľnosti 3.72%
Defenzívne tovary 5.90%
Telekomunikácie 11.47%
Priemysel 12.15%
Technológie 35.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.45
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 40.40%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 59.14%
Rozvíjajúce sa trhy 59.14%
Vyspelé trhy 40.40%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 9.34% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.81%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 5.67% Meituan Class B Cyklické tovary 5.35%
Asia Vital Components Co Ltd Technológie 4.99% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 4.88%
AIA Group Ltd Finančné služby 3.87% Delta Electronics Inc Technológie 3.8%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares Defenzívne tovary 3.59% China Life Insurance Co Ltd Class H Finančné služby 3.39%