Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.07.2004 | 284.8200 |
21.07.2004 | 286.7000 |
20.07.2004 | 281.2200 |
19.07.2004 | 283.6800 |
16.07.2004 | 281.8500 |
15.07.2004 | 279.4000 |
14.07.2004 | 281.7500 |
13.07.2004 | 284.7400 |
12.07.2004 | 287.6900 |
09.07.2004 | 289.1500 |
08.07.2004 | 288.1300 |
07.07.2004 | 290.7300 |
06.07.2004 | 290.8500 |
05.07.2004 | 287.6000 |
02.07.2004 | 289.0900 |
01.07.2004 | 291.7100 |
30.06.2004 | 290.7000 |
29.06.2004 | 285.1400 |
28.06.2004 | 285.8000 |
25.06.2004 | 286.3500 |
24.06.2004 | 285.0600 |
23.06.2004 | 278.3000 |
22.06.2004 | 274.4300 |
21.06.2004 | 274.4300 |
18.06.2004 | 275.0400 |
17.06.2004 | 280.9800 |
16.06.2004 | 281.3400 |
15.06.2004 | 281.8900 |
14.06.2004 | 282.2300 |
11.06.2004 | 289.8000 |
10.06.2004 | 292.1100 |
09.06.2004 | 294.4100 |
08.06.2004 | 295.4500 |
07.06.2004 | 294.0900 |
04.06.2004 | 283.0600 |
03.06.2004 | 281.6800 |
02.06.2004 | 290.9500 |
01.06.2004 | 293.2000 |
31.05.2004 | 295.4100 |
28.05.2004 | 294.9100 |
27.05.2004 | 294.9100 |
26.05.2004 | 289.4100 |
25.05.2004 | 287.7700 |
24.05.2004 | 286.7000 |
21.05.2004 | 284.8200 |
20.05.2004 | 277.0600 |
18.05.2004 | 264.4700 |
17.05.2004 | 260.7100 |
14.05.2004 | 274.1800 |
13.05.2004 | 282.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 6377 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 7.74% | 1.74% | 9.98% | 19.81% | 15.13% | -13.84% | -1.09% | -0.45% | 2.19% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.22% | -15.29% | -5.04% | 0.92% | 2.97% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.11% | 32.57% | 15.86% | 9.12% | 5.93% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.22% | 97.22% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.79% | 0.00% | 2.78% |
Aktíva | 341 mil. |
Počet akcíí | 37 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 61.14% |
Veľké spoločnosti | 23.97% |
Stredné spoločnosti | 12.10% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.44% |
P/BV | 2.64% |
Cyklické tovary | 20.83% |
Finančné služby | 10.06% |
Nehnuteľnosti | 3.37% |
Defenzívne tovary | 5.16% |
Telekomunikácie | 11.43% |
Priemysel | 10.20% |
Technológie | 36.17% |
Deriváty | 2.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.11% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 60.10% |
Rozvíjajúce sa trhy | 60.10% |
Vyspelé trhy | 37.11% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.79% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.43% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.45% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 5.15% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 4.69% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 4.15% |
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 3.44% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.37% |
China Life Insurance Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.67% | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | Finančné služby | 2.48% |