Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.02.2003 | 214.6800 |
11.02.2003 | 215.3800 |
10.02.2003 | 215.5400 |
07.02.2003 | 217.2400 |
06.02.2003 | 222.1900 |
05.02.2003 | 234.7500 |
04.02.2003 | 234.6800 |
03.02.2003 | 234.8600 |
31.01.2003 | 234.7400 |
30.01.2003 | 234.6800 |
29.01.2003 | 235.1000 |
28.01.2003 | 235.1500 |
27.01.2003 | 232.9800 |
24.01.2003 | 238.1400 |
23.01.2003 | 240.3100 |
22.01.2003 | 234.3100 |
21.01.2003 | 233.6000 |
20.01.2003 | 235.5500 |
17.01.2003 | 236.7300 |
16.01.2003 | 238.4600 |
15.01.2003 | 244.7100 |
14.01.2003 | 245.8200 |
13.01.2003 | 246.9600 |
10.01.2003 | 235.9500 |
09.01.2003 | 234.4000 |
08.01.2003 | 234.2100 |
07.01.2003 | 229.1700 |
06.01.2003 | 228.0800 |
03.01.2003 | 225.5200 |
02.01.2003 | 220.1300 |
01.01.2003 | 217.3900 |
31.12.2002 | 217.3900 |
30.12.2002 | 217.5200 |
27.12.2002 | 222.5400 |
26.12.2002 | 225.6000 |
25.12.2002 | 222.4900 |
24.12.2002 | 222.4900 |
23.12.2002 | 222.4900 |
20.12.2002 | 225.4900 |
19.12.2002 | 221.3200 |
18.12.2002 | 223.2100 |
17.12.2002 | 225.6500 |
16.12.2002 | 227.6100 |
13.12.2002 | 228.2700 |
12.12.2002 | 231.9300 |
11.12.2002 | 234.8500 |
10.12.2002 | 236.7500 |
09.12.2002 | 243.1400 |
06.12.2002 | 240.5200 |
05.12.2002 | 242.2100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6311 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.81% | 8.10% | 17.75% | 13.16% | 9.73% | -17.87% | -1.22% | 0.24% | 2.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -13.57% | -1.98% | 2.73% | 4.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.44% | 36.74% | 17.65% | 11.47% | 7.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.19% | 0.99% | 0.20% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.19% |
Veľké spoločnosti | 30.69% |
Stredné spoločnosti | 3.13% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.79% |
P/BV | 2.72% |
Základné materiály | 0.65% |
Cyklické tovary | 21.17% |
Finančné služby | 10.02% |
Nehnuteľnosti | 2.94% |
Defenzívne tovary | 5.48% |
Starostlivosť o zdravie | 2.58% |
Telekomunikácie | 16.04% |
Priemysel | 6.90% |
Technológie | 34.01% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 34.94% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.86% |
Vyspelé trhy | 34.94% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.61% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.26% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.27% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 4.46% |
Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 3.42% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.25% |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 2.97% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.93% |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 2.88% | New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 2.87% |