Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
15.05.2000 | 538.9800 |
12.05.2000 | 548.5300 |
11.05.2000 | 534.5100 |
10.05.2000 | 551.9800 |
09.05.2000 | 558.5000 |
08.05.2000 | 559.5300 |
05.05.2000 | 563.2100 |
04.05.2000 | 551.4700 |
03.05.2000 | 553.1800 |
02.05.2000 | 566.8600 |
01.05.2000 | 570.6500 |
28.04.2000 | 573.9300 |
27.04.2000 | 553.0400 |
26.04.2000 | 550.7000 |
25.04.2000 | 574.5200 |
24.04.2000 | 562.8900 |
21.04.2000 | 562.8900 |
20.04.2000 | 562.8900 |
19.04.2000 | 580.0200 |
18.04.2000 | 597.0800 |
17.04.2000 | 575.5300 |
14.04.2000 | 600.6900 |
13.04.2000 | 624.6200 |
12.04.2000 | 641.9700 |
11.04.2000 | 658.8700 |
10.04.2000 | 666.4500 |
07.04.2000 | 649.8400 |
06.04.2000 | 651.1600 |
05.04.2000 | 671.9500 |
04.04.2000 | 661.3500 |
03.04.2000 | 661.8800 |
31.03.2000 | 650.1300 |
30.03.2000 | 653.6600 |
29.03.2000 | 643.4600 |
28.03.2000 | 646.0500 |
27.03.2000 | 650.1800 |
24.03.2000 | 624.6800 |
23.03.2000 | 629.4100 |
22.03.2000 | 596.7600 |
21.03.2000 | 598.1600 |
20.03.2000 | 557.2000 |
17.03.2000 | 576.5200 |
16.03.2000 | 572.4100 |
15.03.2000 | 567.8700 |
14.03.2000 | 581.4300 |
13.03.2000 | 569.3500 |
10.03.2000 | 613.0700 |
09.03.2000 | 624.4300 |
08.03.2000 | 614.9100 |
07.03.2000 | 615.3900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6311 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.81% | 8.10% | 17.75% | 13.16% | 9.73% | -17.87% | -1.22% | 0.24% | 2.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -13.57% | -1.98% | 2.73% | 4.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.44% | 36.74% | 17.65% | 11.47% | 7.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.19% | 0.99% | 0.20% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.19% |
Veľké spoločnosti | 30.69% |
Stredné spoločnosti | 3.13% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.79% |
P/BV | 2.72% |
Základné materiály | 0.65% |
Cyklické tovary | 21.17% |
Finančné služby | 10.02% |
Nehnuteľnosti | 2.94% |
Defenzívne tovary | 5.48% |
Starostlivosť o zdravie | 2.58% |
Telekomunikácie | 16.04% |
Priemysel | 6.90% |
Technológie | 34.01% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 34.94% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 64.86% |
Rozvíjajúce sa trhy | 64.86% |
Vyspelé trhy | 34.94% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.61% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.26% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 6.27% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 4.46% |
Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 3.42% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.25% |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické tovary | 2.97% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.93% |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 2.88% | New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzívne tovary | 2.87% |