Fond: INGIGRE
Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR | |
LU0250183208 | |
05.09.2006 | |
Realitné | |
Reality - Global | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 1 276.9900 |
23.04.2024 | 1 280.6500 |
22.04.2024 | 1 274.5700 |
19.04.2024 | 1 262.6200 |
18.04.2024 | 1 259.2900 |
17.04.2024 | 1 261.3400 |
16.04.2024 | 1 270.1800 |
15.04.2024 | 1 286.1900 |
12.04.2024 | 1 304.6400 |
11.04.2024 | 1 307.2200 |
10.04.2024 | 1 301.6500 |
09.04.2024 | 1 329.0500 |
08.04.2024 | 1 318.3300 |
05.04.2024 | 1 307.8300 |
04.04.2024 | 1 301.9600 |
03.04.2024 | 1 307.2400 |
02.04.2024 | 1 320.5200 |
01.04.2024 | 1 348.8400 |
31.03.2024 | 1 348.8400 |
29.03.2024 | 1 348.8400 |
28.03.2024 | 1 348.8400 |
27.03.2024 | 1 338.4500 |
26.03.2024 | 1 312.9700 |
25.03.2024 | 1 316.0800 |
22.03.2024 | 1 324.6800 |
21.03.2024 | 1 331.0400 |
20.03.2024 | 1 319.0600 |
19.03.2024 | 1 312.1900 |
18.03.2024 | 1 304.4400 |
15.03.2024 | 1 302.1400 |
14.03.2024 | 1 305.8400 |
13.03.2024 | 1 314.9900 |
12.03.2024 | 1 323.1800 |
11.03.2024 | 1 325.0600 |
08.03.2024 | 1 328.3600 |
07.03.2024 | 1 315.9300 |
06.03.2024 | 1 314.3400 |
05.03.2024 | 1 312.9100 |
04.03.2024 | 1 326.8300 |
01.03.2024 | 1 317.4900 |
29.02.2024 | 1 305.1100 |
28.02.2024 | 1 301.1100 |
27.02.2024 | 1 297.7700 |
26.02.2024 | 1 298.0600 |
23.02.2024 | 1 311.9000 |
22.02.2024 | 1 314.6000 |
21.02.2024 | 1 313.3300 |
20.02.2024 | 1 306.9800 |
18.02.2024 | 1 314.1000 |
16.02.2024 | 1 314.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4608 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.60% | -1.88% | 9.40% | -1.64% | 2.83% | -3.09% | -2.43% | -1.34% | 1.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 2.63% | 1.44% | 0.71% | 0.77% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.56% | 29.44% | 5.20% | 2.73% | 3.33% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.36% | 0.12% | 2.24% |
Aktíva | 53 mil. |
Počet akcíí | 74 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.10 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.29 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.11% |
Veľké spoločnosti | 30.71% |
Stredné spoločnosti | 63.99% |
Malé spoločnosti | 1.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.39% |
P/E | 26.19% |
P/BV | 1.35% |
Cyklické tovary | 1.97% |
Nehnuteľnosti | 95.78% |
Deriváty | 2.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.49% |
Kanada | 2.50% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.93% |
Eurozóna | 6.15% |
Európa - okrem EURozóny | 1.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 9.79% |
Austrália a Oceánia | 3.20% |
Ázia - Vyspelé trhy | 7.55% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 97.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 8.44% | Equinix Inc | Nehnuteľnosti | 5.14% |
Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 3.39% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 2.85% |
CubeSmart | Nehnuteľnosti | 2.82% | AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.75% |
Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 2.66% | Alexandria Real Estate Equities Inc | Nehnuteľnosti | 2.27% |
Invitation Homes Inc | Nehnuteľnosti | 2.24% | Mitsui Fudosan Co Ltd | Nehnuteľnosti | 2% |