Fond: INGIGRE

Goldman Sachs Global Real Estate - X Cap EUR
LU0250183208
05.09.2006
Realitné
Reality - Global
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v akejkoľvek krajine a podnikajú v sektore nehnuteľností. Porovnávacím indexom podfondu je S&P Developed Property index (RI).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3675% -1.23% -4.44% 0.98 1.07 -3.10% 6/6
2019 INGIGRE USD REAL-GLB 2.1319% 23.04% 20.17% 0.94 1.02 -3.21% 5/5
2018 INGIGRE USD REAL-GLB 1.8344% -7.03% -6.25% 0.94 1.11 1.80% 1/4
2017 INGIGRE USD REAL-GLB 1.0263% 9.63% 7.28% 0.91 1.03 -2.59% 4/4
2016 INGIGRE USD REAL-GLB 0.3901% 1.74% -2.92% 0.92 0.99 -4.65% 7/8
2015 INGIGRE USD REAL-GLB 0.1342% -1.66% -1.45% 0.91 1.19 0.07% 6/9
2014 INGIGRE USD REAL-GLB 0.0923% 5.96% 17.07% 0.86 1.03 10.93% 3/9
1 441.9900
08.11.2024
1.5872%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.04% 5.06% 11.50% 9.71% 20.64% -3.17% -1.45% 0.92% 1.43% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -0.40% 0.08% 0.18% 0.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.56% 24.62% 5.24% 3.01% 2.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.49% 98.49%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.51% 0.00% 1.51%
Veľkosť fondu
Aktíva54 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.35
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 1.67%
Veľké spoločnosti 32.41%
Stredné spoločnosti 56.94%
Malé spoločnosti 7.07%
Najmenšie spoločnosti 0.40%
P/E26.48%
P/BV1.45%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.61%
Nehnuteľnosti 97.88%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.51
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 64.11%
Kanada 2.30%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.98%
Eurozóna 5.65%
Európa - okrem EURozóny 1.00%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 9.03%
Austrália a Oceánia 4.77%
Ázia - Vyspelé trhy 5.64%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.49%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Nehnuteľnosti 8.08% Equinix Inc Nehnuteľnosti 5.39%
Welltower Inc Nehnuteľnosti 4.58% AvalonBay Communities Inc Nehnuteľnosti 2.82%
VICI Properties Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.78% Extra Space Storage Inc Nehnuteľnosti 2.59%
Invitation Homes Inc Nehnuteľnosti 2.44% Mitsui Fudosan Co Ltd Nehnuteľnosti 2.29%
Public Storage Nehnuteľnosti 2.1% Alexandria Real Estate Equities Inc Nehnuteľnosti 2.09%