Fond: INGIJAP

Názov fondu	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
Dátum vzniku	17.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Advisors B.V.
Portfolio manager	Hisanori Gondo
Mena	JPY
Minimálna investícia - investičný účet	150 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	8 022.0000
Kurz ku dňu	15.04.2024
Denná zmena %	0.9565%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.75%	9.47%	20.69%	21.88%	34.28%	14.45%	12.51%	10.52%	9.72%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.23%				18.21%	11.21%	6.74%	6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.39%				20.18%	10.73%	5.29%	4.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.20%		99.20%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	3.00%	2.19%	0.80%

Veľkosť fondu
Aktíva	20 923 mil.
Počet akcíí	85
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	39.72%
Veľké spoločnosti	33.40%
Stredné spoločnosti	23.96%
Malé spoločnosti	1.73%
Najmenšie spoločnosti	0.39%

P/E	14.76%
P/BV	1.57%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	6.77%
Cyklické tovary	19.26%
Finančné služby	9.20%
Nehnuteľnosti	1.40%
Defenzívne tovary	5.43%
Starostlivosť o zdravie	8.23%
Sieťové odvetvia	1.34%
Telekomunikácie	4.52%
Energie	0.68%
Priemysel	21.38%
Technológie	21.01%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.80

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	99.20%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.20%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	5.04%	Sony Group Corp	Technológie	4.81%
Recruit Holdings Co Ltd	Priemysel	3.46%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	3.41%
Hitachi Ltd	Priemysel	2.64%	ORIX Corp	Finančné služby	2.59%
Keyence Corp	Technológie	2.54%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základné materiály	2.52%
ITOCHU Corp	Priemysel	2.51%	Fast Retailing Co Ltd	Cyklické tovary	2.16%