Fond: INGIJAP

Názov fondu	Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
ISIN	LU0113305683
Dátum vzniku	17.12.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Japonsko
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Advisors B.V.
Portfolio manager	Hisanori Gondo
Mena	JPY
Minimálna investícia - investičný účet	150 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	1.49%	0.90	1.19	-11.70%	8/9
2019	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	20.29%	0.95	1.14	-2.25%	6/8
2018	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-20.92%	0.95	1.03	0.75%	5/9
2017	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	19.74%	0.96	1.03	-3.76%	6/9
2016	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	1.94%	0.95	1.19	-0.67%	5/10
2015	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.84%	14.32%	0.95	1.16	0.20%	7/10
2014	INGIJAP	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	16.06%	0.95	1.16	-0.20%	5/11

NAV	7 848.0000
Kurz ku dňu	01.05.2024
Denná zmena %	-1.0340%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.50%	7.83%	18.28%	14.29%	29.25%	14.68%	12.13%	9.36%	8.97%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.23%				18.21%	11.21%	6.74%	6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.39%				20.18%	10.73%	5.29%	4.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.75%		98.75%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	3.25%	2.00%	1.25%

Veľkosť fondu
Aktíva	23 156 mil.
Počet akcíí	87
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.10
z toho Mng. popl.	1.80
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	42.04%
Veľké spoločnosti	34.65%
Stredné spoločnosti	20.27%
Malé spoločnosti	1.41%
Najmenšie spoločnosti	0.38%

P/E	16.12%
P/BV	1.72%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	5.89%
Cyklické tovary	19.30%
Finančné služby	11.50%
Nehnuteľnosti	1.56%
Defenzívne tovary	4.79%
Starostlivosť o zdravie	9.80%
Sieťové odvetvia	1.19%
Telekomunikácie	6.11%
Energie	0.61%
Priemysel	18.46%
Technológie	19.53%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.25

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	98.75%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	98.75%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	6.04%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Finančné služby	4.25%
Sony Group Corp	Technológie	4.01%	Hitachi Ltd	Priemysel	2.84%
Keyence Corp	Technológie	2.51%	ITOCHU Corp	Priemysel	2.45%
ORIX Corp	Finančné služby	2.39%	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základné materiály	2.35%
Daiichi Sankyo Co Ltd	Starostlivosť o zdravie	2.26%	Sumitomo Corp	Priemysel	2.11%