Fond: INGIJAP

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
LU0113305683
17.12.2001
Akciové
Akcie - Japonsko
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Hisanori Gondo
JPY
150 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované nebo obchodované v Japonsku. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Japan Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.5748% 10.96% 1.49% 0.90 1.19 -11.70% 8/9
2019 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.4977% 19.70% 20.29% 0.95 1.14 -2.25% 6/8
2018 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0601% -21.05% -20.92% 0.95 1.03 0.75% 5/9
2017 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0463% 22.88% 19.74% 0.96 1.03 -3.76% 6/9
2016 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 1.94% 0.95 1.19 -0.67% 5/10
2015 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0911% 16.84% 14.32% 0.95 1.16 0.20% 7/10
2014 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 16.06% 0.95 1.16 -0.20% 5/11
7 806.0000
24.04.2024
0.9310%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.50% 7.24% 21.23% 17.19% 29.86% 14.47% 12.10% 9.67% 9.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.23% 18.21% 11.21% 6.74% 6.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.39% 20.18% 10.73% 5.29% 4.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.25% 98.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.97% 0.22% 1.75%
Veľkosť fondu
Aktíva20 923 mil.
Počet akcíí85
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.68%
Veľké spoločnosti 35.79%
Stredné spoločnosti 20.88%
Malé spoločnosti 2.57%
Najmenšie spoločnosti 0.34%
P/E14.76%
P/BV1.57%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.42%
Cyklické tovary 18.49%
Finančné služby 9.77%
Nehnuteľnosti 1.45%
Defenzívne tovary 5.40%
Starostlivosť o zdravie 8.58%
Sieťové odvetvia 1.35%
Telekomunikácie 6.78%
Energie 0.67%
Priemysel 18.08%
Technológie 21.26%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 98.25%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Toyota Motor Corp Cyklické tovary 5.35% Sony Group Corp Technológie 4.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 3.66% Hitachi Ltd Priemysel 2.82%
ITOCHU Corp Priemysel 2.72% ORIX Corp Finančné služby 2.59%
Keyence Corp Technológie 2.52% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 2.32%
Sumitomo Corp Priemysel 2.21% Recruit Holdings Co Ltd Telekomunikácie 2.17%