Fond: INGIJAP

Goldman Sachs Japan Equity - X Cap JPY
LU0113305683
17.12.2001
Akciové
Akcie - Japonsko
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Hisanori Gondo
JPY
150 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydávaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované nebo obchodované v Japonsku. Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Japan Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.5748% 10.96% 1.49% 0.90 1.19 -11.70% 8/9
2019 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.4977% 19.70% 20.29% 0.95 1.14 -2.25% 6/8
2018 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0601% -21.05% -20.92% 0.95 1.03 0.75% 5/9
2017 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0463% 22.88% 19.74% 0.96 1.03 -3.76% 6/9
2016 INGIJAP JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 1.94% 0.95 1.19 -0.67% 5/10
2015 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0911% 16.84% 14.32% 0.95 1.16 0.20% 7/10
2014 INGIJAP JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 16.06% 0.95 1.16 -0.20% 5/11
8 071.0000
06.06.2024
0.0992%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.82% 0.35% 16.90% 15.23% 22.16% 14.14% 14.27% 9.49% 8.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.25% 17.88% 11.88% 7.14% 6.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.40% 19.47% 10.29% 6.22% 5.16%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.42% 97.42%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 3.11% 0.53% 2.58%
Veľkosť fondu
Aktíva23 156 mil.
Počet akcíí87
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.10
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 41.65%
Veľké spoločnosti 35.04%
Stredné spoločnosti 18.74%
Malé spoločnosti 1.72%
Najmenšie spoločnosti 0.27%
P/E16.12%
P/BV1.72%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.34%
Cyklické tovary 18.61%
Finančné služby 12.05%
Nehnuteľnosti 2.22%
Defenzívne tovary 4.66%
Starostlivosť o zdravie 8.78%
Sieťové odvetvia 1.28%
Telekomunikácie 6.27%
Energie 1.00%
Priemysel 18.44%
Technológie 17.76%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.58
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 97.42%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 97.42%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Toyota Motor Corp Cyklické tovary 6.37% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 4.09%
Sony Group Corp Technológie 3.87% Hitachi Ltd Priemysel 2.97%
Keyence Corp Technológie 2.42% Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 2.34%
ITOCHU Corp Priemysel 2.33% Sumitomo Realty & Development Co Ltd Nehnuteľnosti 2.22%
Sumitomo Corp Priemysel 2.1% Daiichi Sankyo Co Ltd Starostlivosť o zdravie 2.1%