Fond: INGILA

Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD
LU0113302664
10.12.2001
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Eric Conrads
USD
1 000
5%
Tento podfond ponúka investorom atraktívnu príležitosť investovať do niektorých z najrýchlejšie rastúcich spoločností na svete, ktoré sídlia alebo sú obchodované v Latinskej Amerike, alebo ktorých viac ako päťdesiatpercentný podiel majetku, tržieb alebo ziskov pochádza práve z tohto regiónu. Cieľom podfondu je prekonať svoj benchmark MSCI 10/40 Latin America Index prostredníctvom aktívneho manažmentu. Podfond nemá žiadne vopred vymedzené zameranie, pokiaľ ide o pomer rastu či hodnoty, alebo investícií do firiem s vysokou či malou trhovou kapitalizáciou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGILA USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% 17.39% 0.86 0.57 19.89% 1/8
2019 INGILA USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 18.38% 0.83 0.78 4.76% 2/7
2018 INGILA USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -10.11% 0.95 1.09 -1.11% 6/7
2017 INGILA USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 19.76% 0.95 0.96 -4.94% 6/7
2016 INGILA USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 51.86% 0.94 1.13 -8.24% 8/9
2015 INGILA USD EQ-LATAM 0.1342% -37.38% -37.85% 0.95 1.11 4.80% 4/9
2014 INGILA USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.17% 0.95 1.18 6.72% 2/10
1 905.8700
02.05.2024
0.8029%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.54% 7.37% 12.26% 3.12% 8.57% -7.19% 2.25% 2.09% -0.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -1.38% 3.51% 3.79% 2.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.18% 32.75% 11.67% 6.76% 2.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.67% 97.67%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 2.37% 0.04% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva59 mil.
Počet akcíí511
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.27%
Veľké spoločnosti 38.19%
Stredné spoločnosti 9.97%
Malé spoločnosti 0.32%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.65%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.45%
Cyklické tovary 12.85%
Finančné služby 23.99%
Nehnuteľnosti 2.29%
Defenzívne tovary 7.35%
Starostlivosť o zdravie 5.10%
Sieťové odvetvia 1.53%
Telekomunikácie 8.66%
Energie 1.44%
Priemysel 6.21%
Technológie 22.80%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.00
Deriváty 2.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.07%
Kanada
Latinská Amerika 8.67%
Veľká Británia
Eurozóna 0.56%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.91%
Afrika 2.92%
Stredný východ 6.65%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 29.93%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 46.96%
Rozvíjajúce sa trhy 64.72%
Vyspelé trhy 32.95%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.59% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 2.39%
SK Hynix Inc Technológie 1.47% Infosys Ltd Technológie 1.3%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 1.3% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 1.24%
PDD Holdings Inc ADR Cyklické tovary 1.21% MediaTek Inc Technológie 1.15%
NetEase Inc ADR Telekomunikácie 0.9% Meituan Class B Cyklické tovary 0.89%