Fond: INGIMAT
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD | |
LU0121174006 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
Patrick den Besten | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.03.2024 | 1 340.1500 |
25.03.2024 | 1 339.0700 |
22.03.2024 | 1 348.8100 |
21.03.2024 | 1 354.0700 |
20.03.2024 | 1 338.1400 |
19.03.2024 | 1 325.8700 |
18.03.2024 | 1 321.2600 |
15.03.2024 | 1 318.6600 |
14.03.2024 | 1 321.9000 |
13.03.2024 | 1 331.9700 |
12.03.2024 | 1 330.6900 |
11.03.2024 | 1 328.5700 |
08.03.2024 | 1 341.0800 |
07.03.2024 | 1 337.8200 |
06.03.2024 | 1 319.7300 |
05.03.2024 | 1 309.1300 |
04.03.2024 | 1 319.0300 |
01.03.2024 | 1 317.8700 |
29.02.2024 | 1 311.3400 |
28.02.2024 | 1 307.9000 |
27.02.2024 | 1 314.9100 |
26.02.2024 | 1 311.8800 |
23.02.2024 | 1 311.8800 |
22.02.2024 | 1 313.9500 |
21.02.2024 | 1 303.6300 |
20.02.2024 | 1 304.3400 |
16.02.2024 | 1 307.7000 |
15.02.2024 | 1 305.0100 |
14.02.2024 | 1 279.0000 |
13.02.2024 | 1 257.7500 |
12.02.2024 | 1 278.6500 |
09.02.2024 | 1 270.4800 |
08.02.2024 | 1 261.3800 |
07.02.2024 | 1 252.4300 |
06.02.2024 | 1 236.6400 |
05.02.2024 | 1 227.0100 |
02.02.2024 | 1 244.0600 |
01.02.2024 | 1 247.4500 |
31.01.2024 | 1 235.1800 |
30.01.2024 | 1 241.5600 |
29.01.2024 | 1 240.0500 |
26.01.2024 | 1 233.6700 |
25.01.2024 | 1 232.2700 |
24.01.2024 | 1 230.3000 |
23.01.2024 | 1 233.0900 |
22.01.2024 | 1 235.8000 |
19.01.2024 | 1 217.6700 |
18.01.2024 | 1 214.9200 |
17.01.2024 | 1 209.1900 |
16.01.2024 | 1 223.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4980 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.15% | 4.70% | 17.82% | 5.77% | 9.61% | -0.29% | 7.49% | 5.83% | 3.68% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.24% | 6.00% | 9.24% | 7.52% | 6.70% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.84% | 41.39% | 11.77% | 8.63% | 3.59% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.53% | 98.53% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.19% | 0.72% | 1.47% |
Aktíva | 472 mil. |
Počet akcíí | 32 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 11.11% |
Veľké spoločnosti | 31.75% |
Stredné spoločnosti | 35.22% |
Malé spoločnosti | 20.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.07% |
P/BV | 2.85% |
Základné materiály | 9.00% |
Cyklické tovary | 4.27% |
Defenzívne tovary | 7.01% |
Sieťové odvetvia | 4.27% |
Priemysel | 53.41% |
Technológie | 20.57% |
Deriváty | 1.47 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 45.58% |
Kanada | 7.64% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.65% |
Eurozóna | 16.22% |
Európa - okrem EURozóny | 19.99% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.44% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | Priemysel | 5.68% | Ansys Inc | Technológie | 5.13% |
Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 4.73% | Ecolab Inc | Základné materiály | 4.73% |
Halma PLC | Priemysel | 4.71% | Kadant Inc | Priemysel | 4.42% |
Sika AG | Základné materiály | 4.27% | American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.27% |
The Descartes Systems Group Inc | Technológie | 4.26% | Badger Meter Inc | Technológie | 4.18% |