Fond: INGIMAT

Názov fondu	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap USD
ISIN	LU0121174006
Dátum vzniku	27.04.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správca fondu	Goldman Sachs Funds
Investičný poradca	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Portfolio manager	Patrick den Besten
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	38.48%	0.88	0.79	28.98%	1/3
2019	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	22.41%	0.86	0.96	4.95%	3/4
2018	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-23.87%	0.89	0.96	-4.68%	4/4
2017	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	29.26%	0.75	0.78	16.53%	1/4
2016	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	31.06%	0.91	0.87	-6.62%	4/6
2015	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-18.70%	-24.82%	0.90	0.85	2.43%	2/6
2014	INGIMAT	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-11.05%	0.92	0.91	2.41%	3/6

NAV	1 361.7900
Kurz ku dňu	29.10.2024
Denná zmena %	-0.2907%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.12%	1.88%	4.08%	9.82%	32.26%	-5.35%	7.27%	3.95%	4.64%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.11%				-1.53%	6.48%	6.14%	6.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.67%				24.86%	13.10%	6.25%	3.66%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.16%		99.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.12%	0.28%	0.84%

Veľkosť fondu
Aktíva	449 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	19.36%
Veľké spoločnosti	29.30%
Stredné spoločnosti	36.05%
Malé spoločnosti	13.47%
Najmenšie spoločnosti	0.98%

P/E	28.22%
P/BV	3.58%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	7.27%
Cyklické tovary	5.84%
Defenzívne tovary	7.40%
Sieťové odvetvia	9.71%
Priemysel	47.91%
Technológie	21.03%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.84

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	43.07%
Kanada	8.76%
Latinská Amerika
Veľká Británia	7.34%
Eurozóna	19.10%
Európa - okrem EURozóny	17.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	2.31%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	1.05%
Rozvíjajúce sa trhy	1.05%
Vyspelé trhy	98.11%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Badger Meter Inc	Technológie	5.18%	Halma PLC	Priemysel	5.15%
American Water Works Co Inc	Sieťové odvetvia	5.1%	Iberdrola SA	Sieťové odvetvia	4.62%
Schneider Electric SE	Priemysel	4.6%	Trane Technologies PLC Class A	Priemysel	4.56%
Ecolab Inc	Základné materiály	4.45%	The Descartes Systems Group Inc	Technológie	4.43%
Ansys Inc	Technológie	4.39%	Waste Connections Inc	Priemysel	4.33%