Fond: INGINA

Goldman Sachs Asia Income - X Cap USD
LU0113303043
10.12.2001
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
Bratin Sanyal
USD
1 000
5%
Podfond investuje predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a/alebo prevoditeľných cenných papierov vydaných spoločnosťami, ktoré sú založené, kótované alebo obchodované v regióne Ázia - Pacifik (okrem Japonska a Austrálie). Porovnávacím indexom podfondu je MSCI Asia AC ex Japan Free Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3675% 22.86% 17.38% 0.93 1.04 -6.46% 11/13
2019 INGINA USD EQ-ASPAC 2.1319% 22.04% 21.65% 0.91 1.08 -1.96% 8/13
2018 INGINA USD EQ-ASPAC 1.8344% -16.10% -11.34% 0.90 0.95 3.86% 3/13
2017 INGINA USD EQ-ASPAC 1.0263% 32.86% 30.24% 0.82 0.86 1.80% 6/13
2016 INGINA USD EQ-ASPAC 0.3901% 10.92% 8.27% 0.90 1.02 -2.91% 9/13
2015 INGINA USD EQ-ASPAC 0.1342% -13.57% -9.00% 0.90 1.05 -4.06% 11/13
2014 INGINA USD EQ-ASPAC 0.0923% 8.27% 8.82% 0.84 1.03 0.32% 9/15
1 032.5601
24.04.2024
1.6940%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.41% 6.15% 12.12% 2.47% 10.91% -10.91% -1.63% 1.21% 1.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.78% -5.17% 0.33% 2.61% 3.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.44% 34.83% 11.32% 8.64% 3.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.72% 99.72%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.88% 0.60% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva54 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.40
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.73
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 60.28%
Veľké spoločnosti 35.55%
Stredné spoločnosti 2.31%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.78%
P/BV1.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.93%
Cyklické tovary 7.81%
Finančné služby 30.66%
Nehnuteľnosti 5.51%
Defenzívne tovary 2.75%
Starostlivosť o zdravie 4.37%
Telekomunikácie 7.36%
Priemysel 2.63%
Technológie 34.69%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 45.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 54.04%
Rozvíjajúce sa trhy 54.04%
Vyspelé trhy 45.67%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 6.87% Shinhan Financial Group Co Ltd Finančné služby 5.13%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 3.66% MediaTek Inc Technológie 3.42%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Finančné služby 3.34% Sun Pharmaceuticals Industries Ltd Starostlivosť o zdravie 3.27%
Gigabyte Technology Co Ltd Technológie 3.2% Quanta Computer Inc Technológie 3.01%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 2.93% CIMB Group Holdings Bhd Finančné služby 2.84%