Fond: INGPE

Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)
LU0121217920
27.04.2001
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Tom de Meyer
EUR
100
3%
Tento zmiešaný fond investuje do dlhopisov, akcií a podielových fondov v rámci eurozóny. Jeho cieľom je dosahovať dlhodobý kapitálový rast. Porovnávacím indexom fondu je zložený index 50% MSCI EMU a 50% Barclays Euro Aggregate Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% 7.67% 0.81 1.35 5.18% 2/11
2019 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 15.87% 0.83 1.58 -3.79% 5/8
2018 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -8.31% 0.83 1.38 1.90% 5/11
2017 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 4.30% 0.80 1.31 -1.16% 6/9
2016 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% 7.15% 0.89 1.16 -1.96% 17/24
2015 INGPE EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 7.36% 0.81% 0.88 1.11 6.45% 4/23
2014 INGPE EUR BAL-BAL-EUR 0.0937% 6.15% 8.36% 0.86 1.17 1.17% 13/26
725.5400
17.04.2024
0.0621%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.16% 3.57% 9.21% 5.89% 6.04% -1.76% 2.50% 2.15% 2.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.02% 0.34% 2.70% 2.87% 2.74%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.69% 18.18% 6.24% 3.43% 2.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.81% 50.81%
Dlhopisový 48.93% 48.93%
Ostatné 1.67% 0.06% 1.61%
Peňažné 3.00% 4.36% -1.36%
Veľkosť fondu
Aktíva263 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov624
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.82%
Veľké spoločnosti 20.32%
Stredné spoločnosti 3.68%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.88%
P/BV2.56%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.20%
Cyklické tovary 3.22%
Finančné služby 10.19%
Nehnuteľnosti 1.09%
Defenzívne tovary 7.78%
Starostlivosť o zdravie 8.87%
Sieťové odvetvia 2.25%
Telekomunikácie 1.92%
Priemysel 6.76%
Technológie 6.53%
Dlhopisové portfólio
Vládne 26.10
Podnikové 22.84
Deriváty -1.36
Výnos do splatnosti p.a.3.04
Modifikovaná durácia6.80
Kreditné rozloženie
AAA 23.42
AA 17.89
A 27.64
BBB 25.85
BB 1.65
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.55
Regionálne rozloženie
USA 1.00%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.34%
Eurozóna 28.13%
Európa - okrem EURozóny 11.34%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 50.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Buxl Future Mar 24 2.99% Nestle SA Defenzívne tovary 2.92%
ASML Holding NV Technológie 2.73% SAP SE Technológie 2.08%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2% Allianz SE Finančné služby 1.73%
RELX PLC Priemysel 1.64% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 1.61%
Unilever PLC Defenzívne tovary 1.52% Intesa Sanpaolo Finančné služby 1.5%