Fond: INGPECZ

Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap CZK (hedged i)
LU0405489120
05.11.2009
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - CZK
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Tom de Meyer
CZK
100 000
3%
Tento zmiešaný fond investuje do dlhopisov, akcií a podielových fondov v rámci eurozóny. Jeho cieľom je dosahovať dlhodobý kapitálový rast. Porovnávacím indexom fondu je zložený index 50% MSCI EMU a 50% Barclays Euro Aggregate Index.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.7659% 4.07% 7.12% 0.95 0.98 3.11% 1/3
2019 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 1.9165% 11.91% 19.19% 0.83 1.32 4.05% 2/6
2018 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 1.0591% -5.78% -7.71% 0.86 1.46 1.18% 1/6
2017 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.2178% 3.11% 1.30% 0.82 1.65 -3.69% 6/6
2016 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1300% 5.23% 6.15% 0.91 1.73 -2.81% 6/9
2015 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.1454% 6.12% 1.30% 0.87 1.45 4.31% 1/11
2014 INGPECZ CZK BAL-BAL-CZK 0.0500% 4.31% 7.80% 0.86 1.60 0.95% 5/9
12 170.1904
24.12.2024
0.0728%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.55% -1.47% 0.39% 2.56% 7.02% 1.61% 4.28% 4.40% 3.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 3.12% 3.73% 4.22% 3.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.60% 15.82% 4.59% 2.52% 1.81%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 50.62% 50.62%
Dlhopisový 54.76% 54.76%
Ostatné 2.04% 2.04%
Peňažné 4.95% 12.37% -7.42%
Veľkosť fondu
Aktíva80 mil.
Počet akcíí68
Počet dlhopisov599
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.27
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.44
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 27.61%
Veľké spoločnosti 18.64%
Stredné spoločnosti 4.37%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.21%
P/BV2.71%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.18%
Cyklické tovary 3.25%
Finančné služby 12.05%
Nehnuteľnosti 0.69%
Defenzívne tovary 6.05%
Starostlivosť o zdravie 8.59%
Sieťové odvetvia 1.57%
Telekomunikácie 2.71%
Priemysel 8.24%
Technológie 5.29%
Dlhopisové portfólio
Vládne 30.71
Podnikové 24.05
Deriváty -7.42
Výnos do splatnosti p.a.2.72
Modifikovaná durácia5.97
Kreditné rozloženie
AAA 35.01
AA 13.78
A 25.60
BBB 21.04
BB 0.68
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.88
Regionálne rozloženie
USA 0.91%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 12.71%
Eurozóna 25.46%
Európa - okrem EURozóny 11.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 50.62%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bund Future Dec 24 10.28% ASML Holding NV Technológie 2.4%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 2.26% Unilever PLC Defenzívne tovary 2.19%
Allianz SE Finančné služby 2.05% Euro OAT Future Dec 24 2.01%
Nestle SA Defenzívne tovary 1.98% SAP SE Technológie 1.87%
RELX PLC Priemysel 1.76% Intesa Sanpaolo Finančné služby 1.76%