Fond: INGRGHY
Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii) | |
LU0548664886 | |
02.05.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd. | |
Hans Stoter | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 497.7900 |
26.03.2024 | 497.5300 |
25.03.2024 | 497.6900 |
22.03.2024 | 497.4500 |
21.03.2024 | 497.8200 |
20.03.2024 | 498.3200 |
19.03.2024 | 498.7300 |
18.03.2024 | 498.3700 |
15.03.2024 | 498.0300 |
14.03.2024 | 498.3307 |
13.03.2024 | 499.0497 |
12.03.2024 | 498.7917 |
11.03.2024 | 498.7500 |
08.03.2024 | 498.6919 |
07.03.2024 | 498.3866 |
06.03.2024 | 499.8351 |
01.03.2024 | 496.9200 |
29.02.2024 | 497.2500 |
27.02.2024 | 497.2500 |
26.02.2024 | 497.3600 |
23.02.2024 | 497.2500 |
22.02.2024 | 496.6000 |
21.02.2024 | 495.6800 |
20.02.2024 | 495.7700 |
19.02.2024 | 495.5000 |
16.02.2024 | 495.5100 |
15.02.2024 | 495.8600 |
14.02.2024 | 495.3300 |
13.02.2024 | 495.0600 |
12.02.2024 | 496.9100 |
09.02.2024 | 496.6500 |
08.02.2024 | 496.0100 |
07.02.2024 | 496.2100 |
06.02.2024 | 497.8500 |
05.02.2024 | 495.2700 |
02.02.2024 | 496.7800 |
01.02.2024 | 497.2800 |
31.01.2024 | 496.8600 |
30.01.2024 | 497.2000 |
29.01.2024 | 497.2300 |
26.01.2024 | 496.5800 |
25.01.2024 | 496.0700 |
24.01.2024 | 495.4100 |
23.01.2024 | 494.7800 |
22.01.2024 | 494.8500 |
19.01.2024 | 493.8000 |
18.01.2024 | 493.6500 |
17.01.2024 | 492.5700 |
16.01.2024 | 495.1700 |
15.01.2024 | 496.4500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 5867 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.11% | 0.22% | 5.69% | 5.69% | 7.29% | -2.00% | 0.15% | 0.40% | 0.58% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -0.40% | 0.09% | 0.48% | 1.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.77% | 16.84% | 4.07% | 2.93% | 1.37% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.34% | 0.34% | |
Dlhopisový | 92.22% | 0.19% | 92.03% |
Ostatné | 0.98% | 0.98% | |
Peňažné | 16.04% | 9.39% | 6.65% |
Aktíva | 182 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 369 |
Priebež. popl. | 1.83 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.01% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.25% |
P/E | 7.80% |
P/BV | 1.64% |
Cyklické tovary | 0.01% |
Energie | 0.00% |
Technológie | 0.25% |
Vládne | 2.76 |
Podnikové | 91.97 |
Deriváty | 4.61 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.58 |
Modifikovaná durácia | 3.70 |
AAA | 0.00 |
AA | 2.10 |
A | 0.00 |
BBB | 4.45 |
BB | 50.21 |
B | 29.55 |
Horšie ako B | 10.35 |
Nehodnotené | 3.34 |
USA | 0.27% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
Vyspelé trhy | 0.28% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
GS US High Yield Z Cap USD | 4.57% | GS Europe HY-Z Cap EUR | 2.41% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.04% | GS Asia HY-I Cap USD | 1.36% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% | 0.79% | Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% | 0.77% | ||
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | 0.75% | Carnival Corporation 4% | 0.73% | ||
Southwestern Energy Company 5.375% | 0.66% | Tenet Healthcare Corporation 4.25% | 0.66% |