Fond: INNAS1D
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF dis | |
| IE0032077012 | |
| 02.12.2002 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.88% | 7.00% | 8.34% | 32.65% | 20.57% | 8.46% | 18.80% | 17.88% | 16.93% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.08% | 13.18% | 17.33% | 18.89% | 17.88% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.57% | 41.59% | 16.64% | 12.40% | 7.46% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 100.04% | 100.04% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 9.14% | 9.18% | -0.04% |
| Aktíva | 74 063 mil. |
| Počet akcíí | 102 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 2.215 |
| Dividendový výnos | 0.48% |
| Rozhodný dátum | 13.06.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 52.08% |
| Veľké spoločnosti | 37.77% |
| Stredné spoločnosti | 9.46% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 27.31% |
| P/BV | 6.49% |
| Základné materiály | 1.41% |
| Cyklické tovary | 12.37% |
| Finančné služby | 0.41% |
| Nehnuteľnosti | 0.20% |
| Defenzívne tovary | 5.95% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.17% |
| Sieťové odvetvia | 1.17% |
| Telekomunikácie | 15.71% |
| Energie | 0.47% |
| Priemysel | 4.25% |
| Technológie | 51.92% |
| Deriváty | -0.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 97.15% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 0.56% |
| Veľká Británia | 0.66% |
| Eurozóna | 1.08% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.59% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.15% |
| Vyspelé trhy | 98.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.72% | Apple Inc | Technológie | 8.5% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 7.9% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.33% |
| Broadcom Inc | Technológie | 4.92% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.69% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.82% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.72% |
| Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 2.52% | Tesla Inc | Cyklické tovary | 2.47% |