Fond: INNEGE
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | |
IE00BMD8KP97 | |
22.03.2021 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Invesco Markets II plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.40% | 1.90% | 17.00% | 7.51% | 13.62% | -2.33% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.99% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.99% | 99.99% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.01% | 0.01% |
Aktíva | 461 mil. |
Počet akcíí | 104 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.48% |
Veľké spoločnosti | 10.43% |
Stredné spoločnosti | 78.25% |
Malé spoločnosti | 6.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.35% |
P/BV | 3.19% |
Základné materiály | 1.57% |
Cyklické tovary | 15.47% |
Starostlivosť o zdravie | 21.05% |
Sieťové odvetvia | 1.66% |
Telekomunikácie | 7.07% |
Energie | 1.50% |
Priemysel | 10.79% |
Technológie | 40.87% |
Deriváty | 0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 86.97% |
Kanada | 0.68% |
Latinská Amerika | 0.81% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 2.42% |
Európa - okrem EURozóny | 0.91% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 2.09% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.09% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.84% |
Vyspelé trhy | 95.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Super Micro Computer Inc | Technológie | 3.47% | Monolithic Power Systems Inc | Technológie | 2.22% |
Tractor Supply Co | Cyklické tovary | 1.8% | eBay Inc | Cyklické tovary | 1.79% |
Icon PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.77% | Align Technology Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% |
Western Digital Corp | Technológie | 1.59% | Steel Dynamics Inc | Základné materiály | 1.57% |
Axon Enterprise Inc | Priemysel | 1.57% | PTC Inc | Technológie | 1.49% |