Fond: INOYDCS
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | |
| US46090F1003 | |
| 07.11.2014 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Všetky sektory | |
| Invesco Markets II plc | |
| Invesco Capital Management LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.88% | 5.16% | -3.71% | -4.09% | 3.46% | -9.60% | -2.94% | -1.82% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.47% | 1.34% | 1.43% | -0.87% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.02% | 43.68% | 6.45% | 4.89% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 7.93% | 7.93% | |
| Ostatné | 20.89% | 20.89% | |
| Peňažné | 71.18% | 0.00% | 71.18% |
| Aktíva | 47 595 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.59 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.560 |
| Dividendový výnos | 3.98% |
| Rozhodný dátum | 18.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 36.08 |
| Deriváty | 43.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.17 |
| Modifikovaná durácia | 0.22 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 16.07% | United States Treasury Bills 0% | 12.08% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 7.93% | ||||