Fond: INSP5HDLV
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | |
IE00BWTN6Y99 | |
11.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Invesco Markets III plc | |
Invesco Capital Management LLC | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.50% | 9.15% | 16.52% | 6.66% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.10% | 100.10% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.54% | 0.64% | -0.10% |
Aktíva | 3 787 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | 1.119 |
Dividendový výnos | 3.30% |
Rozhodný dátum | 14.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 5.34% |
Veľké spoločnosti | 25.00% |
Stredné spoločnosti | 65.88% |
Malé spoločnosti | 3.88% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 12.97% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 4.68% |
Cyklické tovary | 6.24% |
Finančné služby | 2.10% |
Nehnuteľnosti | 13.63% |
Defenzívne tovary | 16.12% |
Starostlivosť o zdravie | 10.02% |
Sieťové odvetvia | 20.07% |
Telekomunikácie | 6.99% |
Energie | 11.59% |
Priemysel | 3.86% |
Technológie | 4.81% |
Deriváty | -0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.04% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.06% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Altria Group Inc | Defenzívne tovary | 3.05% | Kinder Morgan Inc Class P | Energie | 2.85% |
Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.85% | AT&T Inc | Telekomunikácie | 2.71% |
Dominion Energy Inc | Sieťové odvetvia | 2.64% | ONEOK Inc | Energie | 2.61% |
Williams Companies Inc | Energie | 2.42% | LyondellBasell Industries NV Class A | Základné materiály | 2.36% |
Dow Inc | Základné materiály | 2.32% | Philip Morris International Inc | Defenzívne tovary | 2.31% |